今年以来招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0288 |
0.01% |
2024-04-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0287 |
0.03% |
2024-04-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0284 |
0.11% |
2024-04-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0273 |
-0.13% |
2024-04-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0286 |
-0.03% |
2024-04-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0289 |
0.05% |
2024-04-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0284 |
0.07% |
2024-04-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0277 |
0.19% |
2024-04-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0258 |
-0.10% |
2024-04-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0268 |
0.13% |
2024-04-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0255 |
0.02% |
2024-04-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0253 |
0.13% |
2024-04-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0240 |
-0.04% |
2024-04-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0244 |
0.11% |
2024-04-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
-0.03% |
2024-04-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0236 |
0.03% |
2024-04-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
0.01% |
2024-04-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0232 |
0.13% |
2024-03-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
0.06% |
2024-03-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
0.09% |
2024-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0204 |
-0.09% |
2024-03-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
-0.05% |
2024-03-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
-0.07% |
2024-03-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0225 |
-0.02% |
2024-03-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0227 |
0.06% |
2024-03-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
0.06% |
2024-03-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0215 |
-0.02% |
2024-03-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0217 |
0.05% |
2024-03-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
0.00% |
2024-03-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
-0.07% |
2024-03-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
-0.03% |
2024-03-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0222 |
-0.06% |
2024-03-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0228 |
-0.01% |
2024-03-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0229 |
0.11% |
2024-03-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
-0.03% |
2024-03-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
0.07% |
2024-03-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0214 |
-0.02% |
2024-03-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0216 |
0.07% |
2024-03-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0209 |
0.10% |
2024-02-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0199 |
0.17% |
2024-02-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0182 |
-0.20% |
2024-02-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0202 |
0.19% |
2024-02-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0183 |
0.03% |
2024-02-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0180 |
0.03% |
2024-02-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0177 |
0.18% |
2024-02-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0159 |
0.08% |
2024-02-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0151 |
0.12% |
2024-02-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0139 |
0.20% |
2024-02-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0119 |
0.17% |
2024-02-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0102 |
0.08% |
2024-02-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0094 |
0.23% |
2024-02-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0071 |
-0.04% |
2024-02-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0075 |
-0.12% |
2024-02-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0087 |
0.01% |
2024-01-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0086 |
-0.08% |
2024-01-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0094 |
-0.15% |
2024-01-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0109 |
-0.06% |
2024-01-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0115 |
-0.07% |
2024-01-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0122 |
0.24% |
2024-01-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0098 |
0.12% |
2024-01-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0086 |
0.17% |
2024-01-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0069 |
-0.32% |
2024-01-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0101 |
-0.04% |
2024-01-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0105 |
0.04% |
2024-01-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0101 |
-0.26% |
2024-01-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0127 |
0.01% |
2024-01-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0126 |
0.00% |
2024-01-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0126 |
-0.06% |
2024-01-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0132 |
0.11% |
2024-01-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0121 |
-0.06% |
2024-01-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0127 |
0.08% |
2024-01-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0119 |
-0.21% |
2024-01-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0140 |
-0.08% |
2024-01-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0148 |
-0.05% |
2024-01-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0153 |
-0.08% |
2024-01-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0161 |
-0.04% |