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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1728 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1715 | -0.40% |
| 2025-12-08 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1762 | -0.10% |
| 2025-12-05 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1774 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1757 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3322 | 5.36% |
| 卫星产业ETF | 1.3185 | 1.58% |
| 招商价值严选混合 | 1.0381 | 1.47% |
| 招商稳健优选股票A | 4.3476 | 1.22% |
| 招商优选LOF | 1.3699 | 1.12% |
| 招商匠心优选混合A | 1.5944 | 1.08% |
| 招商匠心优选混合C | 1.5695 | 1.08% |
| 矿业ETF | 1.7895 | 1.08% |
| 招商丰利A | 1.6100 | 1.07% |
| 招商行业 | 5.5380 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8255 | 1.31% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8024 | 1.31% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1248 | 1.18% |
| 鹏扬景创混合C | 1.1022 | 1.17% |
| 平安鼎弘混合E | 1.1594 | 1.09% |
| 平安鼎弘(LOF)C | 1.1577 | 1.08% |
| 平安鼎弘(LOF)D | 1.1599 | 1.08% |
| 鼎弘LOF | 1.1589 | 1.08% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0729 | 0.89% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0617 | 0.89% |
