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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1685 | 0.39% |
| 2026-09-15 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1640 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1668 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1702 | -0.25% |
| 2026-09-10 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1731 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
