近一季招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1640 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1668 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1702 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1739 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1719 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1788 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1769 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1761 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1716 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1692 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1708 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1711 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1833 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1758 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1749 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1784 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1754 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1791 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1752 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1771 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1723 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1729 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1754 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1752 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1710 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1743 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1671 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1643 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1748 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1738 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1675 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1750 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1744 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1796 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1785 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1720 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1764 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1794 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1836 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1835 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1811 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1886 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1835 |
0.29% |
