近一月招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0287 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0273 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0286 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0289 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0284 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0277 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0258 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0268 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0255 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0253 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0240 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0244 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0236 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0232 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0204 |
-0.09% |
