近一月招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1640 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1668 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1702 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1739 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1719 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1788 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1769 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1761 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1716 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1692 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1708 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1711 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1833 |
0.64% |
