近一月招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1718 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1684 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1706 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1728 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1715 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1766 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1687 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.16% |
