近一年招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1640 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1668 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1702 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1739 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1719 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1788 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1769 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1761 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1716 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1692 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1708 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1711 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1833 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1758 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1749 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1784 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1754 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1791 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1752 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1771 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1723 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1729 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1754 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1752 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1710 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1743 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1671 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1643 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1748 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1738 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1675 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1750 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1744 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1796 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1785 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1720 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1764 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1794 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1836 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1835 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1811 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1886 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1835 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1801 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1819 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1678 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1690 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1726 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1655 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1726 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1800 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1819 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1825 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1776 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1830 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1829 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1739 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1806 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1808 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1786 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1829 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1862 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1948 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1901 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1906 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1856 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1753 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1795 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1738 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1745 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1707 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1722 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1747 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1719 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1716 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1694 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1701 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1671 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1676 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1654 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1665 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1642 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1653 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1570 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1559 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1574 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1597 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1554 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1562 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1574 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1577 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1622 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1574 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1531 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1639 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1667 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1729 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1748 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1776 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1772 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1721 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1766 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1891 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1941 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1925 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1969 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1955 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1903 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1957 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1956 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1947 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1934 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1871 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1890 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1909 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1892 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1827 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1950 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.2008 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.2019 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1976 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1958 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1971 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1947 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1900 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1890 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1888 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1878 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1874 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1878 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1890 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1841 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1815 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1840 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1849 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1806 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1725 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1727 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1767 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1770 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1764 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1740 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1749 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1746 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1718 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1684 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1706 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1728 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1715 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1766 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1687 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1750 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1804 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1843 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1898 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1885 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1864 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1868 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1831 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1861 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1818 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1807 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1802 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1829 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1847 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1821 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1859 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1800 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1695 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1798 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1783 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1825 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1863 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1789 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1693 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1746 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1725 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1724 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1758 |
0.48% |
