近一年银华心享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8214 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8153 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8184 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8068 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8158 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8223 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8134 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8175 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8177 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8272 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8311 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8256 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8228 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8285 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8322 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8275 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8234 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8185 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8155 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8119 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8088 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8269 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8319 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8320 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8399 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8468 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8615 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8509 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8502 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8536 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8428 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8508 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8383 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8353 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8478 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8496 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8618 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8647 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8685 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8583 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8489 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8501 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8581 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8564 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8541 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8740 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8722 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8523 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8660 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8696 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8871 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8808 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8742 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8622 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8644 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8606 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8545 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8628 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8628 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8580 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8664 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8591 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8579 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8565 |
0.30% |
| 2025-09-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8539 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8459 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8464 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8450 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8441 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8276 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8377 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8400 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8469 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8467 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8375 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8355 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8502 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8481 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8375 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8313 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8297 |
1.60% |
| 2025-08-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8166 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8184 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8111 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8065 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8065 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7975 |
-0.31% |
| 2025-08-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8000 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8022 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8045 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8032 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7956 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7885 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7804 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7878 |
-1.82% |
| 2025-07-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8024 |
-0.46% |
| 2025-07-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8061 |
0.61% |
| 2025-07-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8012 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8000 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8059 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8007 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7991 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7954 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7920 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7894 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7875 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7890 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7874 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7859 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7922 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7946 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7955 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7875 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7882 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7879 |
-0.06% |
| 2025-07-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7884 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7916 |
0.51% |
| 2025-06-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7876 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7795 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7781 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7799 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7731 |
1.48% |
| 2025-06-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7618 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7570 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7551 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7667 |
-0.47% |
| 2025-06-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7703 |
-0.82% |
| 2025-06-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7767 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7722 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7782 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7815 |
1.09% |
| 2025-06-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7731 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7773 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7740 |
-0.44% |
| 2025-06-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7774 |
-0.46% |
| 2025-06-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7810 |
1.57% |
| 2025-06-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7689 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7611 |
-0.80% |
| 2025-05-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7672 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7613 |
-0.69% |
| 2025-05-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7666 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7669 |
-0.70% |
| 2025-05-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7723 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7760 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7817 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7743 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7640 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7625 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7675 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7703 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7592 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7635 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7565 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7522 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7502 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7522 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7427 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7416 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7367 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7337 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7365 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7372 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7313 |
1.05% |
| 2025-04-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7237 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7215 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7227 |
0.68% |
| 2025-04-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7178 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7255 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7247 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7168 |
0.77% |
| 2025-04-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7113 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6974 |
1.77% |
| 2025-04-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6853 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6728 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7435 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7521 |
-0.58% |
| 2025-04-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7565 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7544 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7632 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7689 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7629 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7609 |
-1.45% |
| 2025-03-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7721 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7649 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7797 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7900 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7889 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7794 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7777 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7591 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7628 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7666 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7603 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7681 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7676 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7532 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7394 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7400 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7378 |
-2.45% |
| 2025-02-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7563 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7552 |
2.03% |
| 2025-02-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7402 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7470 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7497 |
2.75% |
| 2025-02-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7296 |
-0.40% |
| 2025-02-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7325 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7285 |
0.61% |
| 2025-02-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7241 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7240 |
2.46% |
| 2025-02-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7066 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7078 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6987 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7051 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6995 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6905 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6816 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6806 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6795 |
1.19% |
| 2025-01-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6715 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6729 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6804 |
0.44% |
| 2025-01-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6774 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6700 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6666 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6627 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6659 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6511 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6539 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6602 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6575 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6620 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6610 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6634 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6666 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6812 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6848 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6838 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6844 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6775 |
-0.29% |
