近一年银华心享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6885 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6811 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6898 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6976 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7033 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7088 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7077 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7120 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7035 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7064 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7028 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7303 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7184 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7112 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7127 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7277 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7178 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7490 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7589 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7333 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7306 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7360 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7224 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7278 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7305 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7235 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7309 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7177 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6992 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7052 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6972 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7141 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7011 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7323 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7164 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7328 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7290 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7442 |
4.45% |
| 2026-07-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7125 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7104 |
-5.13% |
| 2026-07-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7488 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7672 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7785 |
3.43% |
| 2026-07-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7527 |
-2.92% |
| 2026-07-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7753 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8006 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7728 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7801 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7904 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8046 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8041 |
-5.17% |
| 2026-07-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8479 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8456 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8396 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8712 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8454 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8371 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8674 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8425 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8341 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8250 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8256 |
3.90% |
| 2026-06-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7946 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7892 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7943 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8106 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7940 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8167 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8425 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8515 |
1.04% |
| 2026-06-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8427 |
3.23% |
| 2026-06-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8163 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8241 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8311 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8222 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8313 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8328 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8194 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7986 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8181 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8168 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8198 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8258 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8413 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8513 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8434 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8445 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8347 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8211 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8250 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8173 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8253 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8236 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8292 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8346 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8292 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8275 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8194 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8196 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8065 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8069 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7941 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7962 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7858 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7904 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7629 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7610 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7644 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7740 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7582 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7646 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7692 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7635 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7797 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7793 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7645 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7903 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7961 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8153 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8119 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8157 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8120 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8182 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8205 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8170 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8030 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8130 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8033 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8007 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8111 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8311 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8389 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8357 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8448 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8421 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8453 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8573 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8576 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8624 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8582 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8403 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8445 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8470 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8436 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8366 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8580 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8714 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8700 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8579 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8565 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8547 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8515 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8471 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8460 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8480 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8494 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8491 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8469 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8510 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8483 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8438 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8518 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8500 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8382 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8189 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8263 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8268 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8290 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8299 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8279 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8280 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8293 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8214 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8153 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8184 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8068 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8158 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8223 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8134 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8175 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8177 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8272 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8311 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
银华心享一年持有期混合 |
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0.34% |
| 2025-12-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8228 |
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| 2025-12-02 |
银华心享一年持有期混合 |
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-0.44% |
| 2025-12-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8322 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8275 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8185 |
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| 2025-11-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8155 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8119 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8088 |
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| 2025-11-20 |
银华心享一年持有期混合 |
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-0.60% |
| 2025-11-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8319 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-11-14 |
银华心享一年持有期混合 |
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-1.71% |
| 2025-11-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8615 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8509 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8502 |
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| 2025-11-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8536 |
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| 2025-11-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8428 |
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| 2025-11-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8508 |
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| 2025-11-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8383 |
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| 2025-11-04 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-11-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8478 |
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| 2025-10-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8496 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8618 |
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| 2025-10-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8647 |
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| 2025-10-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
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| 2025-10-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8685 |
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| 2025-10-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8583 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8489 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8501 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8581 |
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| 2025-10-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8564 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8541 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8740 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-10-14 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-10-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8660 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
银华心享一年持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8871 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8742 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8622 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
银华心享一年持有期混合 |
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银华心享一年持有期混合 |
0.8606 |
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| 2025-09-22 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8580 |
-0.97% |
