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银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

今年以来银华心享一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
今年以来011173基金累计收益率-16.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华心享一年持有期混合 0.6839 -0.67%
2026-09-16 银华心享一年持有期混合 0.6885 1.09%
2026-09-15 银华心享一年持有期混合 0.6811 -1.28%
2026-09-14 银华心享一年持有期混合 0.6898 -1.12%
2026-09-11 银华心享一年持有期混合 0.6976 -0.81%
2026-09-10 银华心享一年持有期混合 0.7033 -0.78%
2026-09-09 银华心享一年持有期混合 0.7088 0.16%
2026-09-08 银华心享一年持有期混合 0.7077 -0.60%
2026-09-07 银华心享一年持有期混合 0.7120 1.21%
2026-09-04 银华心享一年持有期混合 0.7035 -0.41%
2026-09-03 银华心享一年持有期混合 0.7064 0.51%
2026-09-02 银华心享一年持有期混合 0.7028 -1.98%
2026-09-01 银华心享一年持有期混合 0.7167 -0.98%
2026-08-31 银华心享一年持有期混合 0.7238 0.00%
2026-08-28 银华心享一年持有期混合 0.7238 -0.89%
2026-08-27 银华心享一年持有期混合 0.7303 1.66%
2026-08-26 银华心享一年持有期混合 0.7184 1.01%
2026-08-25 银华心享一年持有期混合 0.7112 -0.21%
2026-08-24 银华心享一年持有期混合 0.7127 -2.06%
2026-08-21 银华心享一年持有期混合 0.7277 1.38%
2026-08-20 银华心享一年持有期混合 0.7178 0.15%
2026-08-19 银华心享一年持有期混合 0.7167 -4.31%
2026-08-18 银华心享一年持有期混合 0.7490 -1.32%
2026-08-17 银华心享一年持有期混合 0.7589 3.49%
2026-08-14 银华心享一年持有期混合 0.7333 0.37%
2026-08-13 银华心享一年持有期混合 0.7306 -0.73%
2026-08-12 银华心享一年持有期混合 0.7360 1.88%
2026-08-11 银华心享一年持有期混合 0.7224 -0.74%
2026-08-10 银华心享一年持有期混合 0.7278 -0.37%
2026-08-07 银华心享一年持有期混合 0.7305 0.97%
2026-08-06 银华心享一年持有期混合 0.7235 -1.02%
2026-08-05 银华心享一年持有期混合 0.7309 1.84%
2026-08-04 银华心享一年持有期混合 0.7177 2.65%
2026-08-03 银华心享一年持有期混合 0.6992 -0.85%
2026-07-31 银华心享一年持有期混合 0.7052 1.15%
2026-07-30 银华心享一年持有期混合 0.6972 -2.37%
2026-07-29 银华心享一年持有期混合 0.7141 1.85%
2026-07-28 银华心享一年持有期混合 0.7011 -4.26%
2026-07-27 银华心享一年持有期混合 0.7323 2.22%
2026-07-24 银华心享一年持有期混合 0.7164 -2.24%
2026-07-23 银华心享一年持有期混合 0.7328 0.52%
2026-07-22 银华心享一年持有期混合 0.7290 -2.04%
2026-07-21 银华心享一年持有期混合 0.7442 4.45%
2026-07-20 银华心享一年持有期混合 0.7125 0.30%
2026-07-17 银华心享一年持有期混合 0.7104 -5.13%
2026-07-16 银华心享一年持有期混合 0.7488 -2.40%
2026-07-15 银华心享一年持有期混合 0.7672 -1.45%
2026-07-14 银华心享一年持有期混合 0.7785 3.43%
2026-07-13 银华心享一年持有期混合 0.7527 -2.92%
2026-07-10 银华心享一年持有期混合 0.7753 -3.16%
2026-07-09 银华心享一年持有期混合 0.8006 3.60%
2026-07-08 银华心享一年持有期混合 0.7728 -0.94%
2026-07-07 银华心享一年持有期混合 0.7801 -1.30%
2026-07-06 银华心享一年持有期混合 0.7904 -1.76%
2026-07-03 银华心享一年持有期混合 0.8046 0.06%
2026-07-02 银华心享一年持有期混合 0.8041 -5.17%
2026-07-01 银华心享一年持有期混合 0.8479 -1.33%
2026-06-30 银华心享一年持有期混合 0.8593 1.62%
2026-06-29 银华心享一年持有期混合 0.8456 0.71%
2026-06-26 银华心享一年持有期混合 0.8396 -3.63%
2026-06-25 银华心享一年持有期混合 0.8712 3.05%
2026-06-24 银华心享一年持有期混合 0.8454 0.99%
2026-06-23 银华心享一年持有期混合 0.8371 -3.49%
2026-06-22 银华心享一年持有期混合 0.8674 2.96%
2026-06-18 银华心享一年持有期混合 0.8425 1.01%
2026-06-17 银华心享一年持有期混合 0.8341 1.10%
2026-06-16 银华心享一年持有期混合 0.8250 -0.07%
2026-06-15 银华心享一年持有期混合 0.8256 3.90%
2026-06-12 银华心享一年持有期混合 0.7946 0.68%
2026-06-11 银华心享一年持有期混合 0.7892 -0.64%
2026-06-10 银华心享一年持有期混合 0.7943 -2.01%
2026-06-09 银华心享一年持有期混合 0.8106 2.09%
2026-06-08 银华心享一年持有期混合 0.7940 -2.78%
2026-06-05 银华心享一年持有期混合 0.8167 -3.06%
2026-06-04 银华心享一年持有期混合 0.8425 -1.06%
2026-06-03 银华心享一年持有期混合 0.8515 1.04%
2026-06-02 银华心享一年持有期混合 0.8427 3.23%
2026-06-01 银华心享一年持有期混合 0.8163 -0.95%
2026-05-29 银华心享一年持有期混合 0.8241 -0.84%
2026-05-28 银华心享一年持有期混合 0.8311 1.08%
2026-05-27 银华心享一年持有期混合 0.8222 -1.09%
2026-05-26 银华心享一年持有期混合 0.8313 -0.18%
2026-05-25 银华心享一年持有期混合 0.8328 1.64%
2026-05-22 银华心享一年持有期混合 0.8194 2.60%
2026-05-21 银华心享一年持有期混合 0.7986 -2.38%
2026-05-20 银华心享一年持有期混合 0.8181 0.16%
2026-05-19 银华心享一年持有期混合 0.8168 -0.37%
2026-05-18 银华心享一年持有期混合 0.8198 -0.73%
2026-05-15 银华心享一年持有期混合 0.8258 -1.84%
2026-05-14 银华心享一年持有期混合 0.8413 -1.17%
2026-05-13 银华心享一年持有期混合 0.8513 0.94%
2026-05-12 银华心享一年持有期混合 0.8434 -0.13%
2026-05-11 银华心享一年持有期混合 0.8445 1.17%
2026-05-08 银华心享一年持有期混合 0.8347 -0.77%
2026-04-30 银华心享一年持有期混合 0.8211 -0.47%
2026-04-29 银华心享一年持有期混合 0.8250 0.94%
2026-04-28 银华心享一年持有期混合 0.8173 -0.97%
2026-04-27 银华心享一年持有期混合 0.8253 0.21%
2026-04-24 银华心享一年持有期混合 0.8236 -0.68%
2026-04-23 银华心享一年持有期混合 0.8292 -0.65%
2026-04-22 银华心享一年持有期混合 0.8346 0.65%
2026-04-21 银华心享一年持有期混合 0.8292 0.21%
2026-04-20 银华心享一年持有期混合 0.8275 0.99%
2026-04-17 银华心享一年持有期混合 0.8194 -0.02%
2026-04-16 银华心享一年持有期混合 0.8196 1.62%
2026-04-15 银华心享一年持有期混合 0.8065 -0.05%
2026-04-14 银华心享一年持有期混合 0.8069 1.61%
2026-04-13 银华心享一年持有期混合 0.7941 -0.26%
2026-04-10 银华心享一年持有期混合 0.7962 1.32%
2026-04-09 银华心享一年持有期混合 0.7858 -0.58%
2026-04-08 银华心享一年持有期混合 0.7904 3.60%
2026-04-07 银华心享一年持有期混合 0.7629 0.25%
2026-04-03 银华心享一年持有期混合 0.7610 -0.44%
2026-04-02 银华心享一年持有期混合 0.7644 -1.24%
2026-04-01 银华心享一年持有期混合 0.7740 2.08%
2026-03-31 银华心享一年持有期混合 0.7582 -0.84%
2026-03-30 银华心享一年持有期混合 0.7646 -0.60%
2026-03-27 银华心享一年持有期混合 0.7692 0.75%
2026-03-26 银华心享一年持有期混合 0.7635 -2.08%
2026-03-25 银华心享一年持有期混合 0.7797 0.05%
2026-03-24 银华心享一年持有期混合 0.7793 1.94%
2026-03-23 银华心享一年持有期混合 0.7645 -3.26%
2026-03-20 银华心享一年持有期混合 0.7903 -0.73%
2026-03-19 银华心享一年持有期混合 0.7961 -2.35%
2026-03-18 银华心享一年持有期混合 0.8153 0.42%
2026-03-17 银华心享一年持有期混合 0.8119 -0.47%
2026-03-16 银华心享一年持有期混合 0.8157 0.46%
2026-03-13 银华心享一年持有期混合 0.8120 -0.76%
2026-03-12 银华心享一年持有期混合 0.8182 -0.28%
2026-03-11 银华心享一年持有期混合 0.8205 0.43%
2026-03-10 银华心享一年持有期混合 0.8170 1.74%
2026-03-09 银华心享一年持有期混合 0.8030 -1.23%
2026-03-06 银华心享一年持有期混合 0.8130 1.21%
2026-03-05 银华心享一年持有期混合 0.8033 0.32%
2026-03-04 银华心享一年持有期混合 0.8007 -1.28%
2026-03-03 银华心享一年持有期混合 0.8111 -2.41%
2026-03-02 银华心享一年持有期混合 0.8311 -0.93%
2026-02-27 银华心享一年持有期混合 0.8389 0.38%
2026-02-26 银华心享一年持有期混合 0.8357 -1.08%
2026-02-25 银华心享一年持有期混合 0.8448 0.32%
2026-02-24 银华心享一年持有期混合 0.8421 -0.38%
2026-02-13 银华心享一年持有期混合 0.8453 -1.40%
2026-02-12 银华心享一年持有期混合 0.8573 -0.03%
2026-02-11 银华心享一年持有期混合 0.8576 -0.56%
2026-02-10 银华心享一年持有期混合 0.8624 0.49%
2026-02-09 银华心享一年持有期混合 0.8582 2.13%
2026-02-06 银华心享一年持有期混合 0.8403 -0.50%
2026-02-05 银华心享一年持有期混合 0.8445 -0.30%
2026-02-04 银华心享一年持有期混合 0.8470 0.40%
2026-02-03 银华心享一年持有期混合 0.8436 0.84%
2026-02-02 银华心享一年持有期混合 0.8366 -2.49%
2026-01-30 银华心享一年持有期混合 0.8580 -1.54%
2026-01-29 银华心享一年持有期混合 0.8714 0.16%
2026-01-28 银华心享一年持有期混合 0.8700 1.25%
2026-01-27 银华心享一年持有期混合 0.8593 0.16%
2026-01-26 银华心享一年持有期混合 0.8579 0.16%
2026-01-23 银华心享一年持有期混合 0.8565 0.21%
2026-01-22 银华心享一年持有期混合 0.8547 0.38%
2026-01-21 银华心享一年持有期混合 0.8515 0.52%
2026-01-20 银华心享一年持有期混合 0.8471 0.13%
2026-01-19 银华心享一年持有期混合 0.8460 -0.24%
2026-01-16 银华心享一年持有期混合 0.8480 -0.16%
2026-01-15 银华心享一年持有期混合 0.8494 0.04%
2026-01-14 银华心享一年持有期混合 0.8491 0.26%
2026-01-13 银华心享一年持有期混合 0.8469 -0.48%
2026-01-12 银华心享一年持有期混合 0.8510 0.32%
2026-01-09 银华心享一年持有期混合 0.8483 0.53%
2026-01-08 银华心享一年持有期混合 0.8438 -0.94%
2026-01-07 银华心享一年持有期混合 0.8518 0.21%
2026-01-06 银华心享一年持有期混合 0.8500 1.41%
2026-01-05 银华心享一年持有期混合 0.8382 2.36%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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