近一季银华心享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6885 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6811 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6898 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6976 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7033 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7088 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7077 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7120 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7035 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7064 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7028 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7238 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7303 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7184 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7112 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7127 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7277 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7178 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7167 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7490 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7589 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7333 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7306 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7360 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7224 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7278 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7305 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7235 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7309 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7177 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6992 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7052 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6972 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7141 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7011 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7323 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7164 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7328 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7290 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7442 |
4.45% |
| 2026-07-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7125 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7104 |
-5.13% |
| 2026-07-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7488 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7672 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7785 |
3.43% |
| 2026-07-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7527 |
-2.92% |
| 2026-07-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7753 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8006 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7728 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7801 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7904 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8046 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8041 |
-5.17% |
| 2026-07-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8479 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8456 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8396 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8712 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8454 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8371 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8674 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8425 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8341 |
1.10% |
