近一季银华心享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心享一年持有期混合011173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6822 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6837 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6747 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6629 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6628 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6609 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6591 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6545 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6603 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6576 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6526 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6611 |
2.27% |
| 2024-04-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6464 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6528 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6536 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6596 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6595 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6733 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6738 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6766 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6651 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6643 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6623 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6701 |
0.60% |
| 2024-03-25 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6661 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6711 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6802 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6780 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6781 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6768 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6746 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6725 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6742 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6777 |
2.23% |
| 2024-03-11 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6629 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6529 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6528 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6547 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6593 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6562 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6592 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6558 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6428 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6499 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6450 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6489 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6478 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6447 |
2.27% |
| 2024-02-20 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6304 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6287 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6254 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6233 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6146 |
3.52% |
