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易方达瑞康混合A基金净值查询(011086)

近一季易方达瑞康混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达瑞康混合A011086净值及计算阶段收益
近一季011086基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达瑞康混合A 1.1653 0.16%
2026-09-15 易方达瑞康混合A 1.1634 -0.14%
2026-09-14 易方达瑞康混合A 1.1650 -0.12%
2026-09-11 易方达瑞康混合A 1.1664 -0.66%
2026-09-10 易方达瑞康混合A 1.1741 -0.31%
2026-09-09 易方达瑞康混合A 1.1777 0.12%
2026-09-08 易方达瑞康混合A 1.1763 0.08%
2026-09-07 易方达瑞康混合A 1.1754 -0.04%
2026-09-04 易方达瑞康混合A 1.1759 -0.08%
2026-09-03 易方达瑞康混合A 1.1768 0.38%
2026-09-02 易方达瑞康混合A 1.1723 -0.48%
2026-09-01 易方达瑞康混合A 1.1780 -0.18%
2026-08-31 易方达瑞康混合A 1.1801 -0.01%
2026-08-28 易方达瑞康混合A 1.1802 -0.16%
2026-08-27 易方达瑞康混合A 1.1821 0.31%
2026-08-26 易方达瑞康混合A 1.1784 0.20%
2026-08-25 易方达瑞康混合A 1.1761 -0.10%
2026-08-24 易方达瑞康混合A 1.1773 -0.41%
2026-08-21 易方达瑞康混合A 1.1821 0.33%
2026-08-20 易方达瑞康混合A 1.1782 0.11%
2026-08-19 易方达瑞康混合A 1.1769 -0.98%
2026-08-18 易方达瑞康混合A 1.1885 0.11%
2026-08-17 易方达瑞康混合A 1.1872 0.84%
2026-08-14 易方达瑞康混合A 1.1773 0.21%
2026-08-13 易方达瑞康混合A 1.1748 -0.39%
2026-08-12 易方达瑞康混合A 1.1794 0.00%
2026-08-11 易方达瑞康混合A 1.1794 -0.28%
2026-08-10 易方达瑞康混合A 1.1827 0.44%
2026-08-07 易方达瑞康混合A 1.1775 0.56%
2026-08-06 易方达瑞康混合A 1.1710 0.20%
2026-08-05 易方达瑞康混合A 1.1687 0.50%
2026-08-04 易方达瑞康混合A 1.1629 0.26%
2026-08-03 易方达瑞康混合A 1.1599 -0.07%
2026-07-31 易方达瑞康混合A 1.1607 0.26%
2026-07-30 易方达瑞康混合A 1.1577 -0.42%
2026-07-29 易方达瑞康混合A 1.1626 0.48%
2026-07-28 易方达瑞康混合A 1.1570 -0.64%
2026-07-27 易方达瑞康混合A 1.1644 0.60%
2026-07-24 易方达瑞康混合A 1.1574 -0.52%
2026-07-23 易方达瑞康混合A 1.1634 0.28%
2026-07-22 易方达瑞康混合A 1.1602 0.22%
2026-07-21 易方达瑞康混合A 1.1576 0.86%
2026-07-20 易方达瑞康混合A 1.1477 0.29%
2026-07-17 易方达瑞康混合A 1.1444 -1.24%
2026-07-16 易方达瑞康混合A 1.1588 -0.55%
2026-07-15 易方达瑞康混合A 1.1652 -0.42%
2026-07-14 易方达瑞康混合A 1.1701 0.46%
2026-07-13 易方达瑞康混合A 1.1647 -1.18%
2026-07-10 易方达瑞康混合A 1.1786 -0.92%
2026-07-09 易方达瑞康混合A 1.1896 0.90%
2026-07-08 易方达瑞康混合A 1.1790 -0.19%
2026-07-07 易方达瑞康混合A 1.1812 -0.46%
2026-07-06 易方达瑞康混合A 1.1867 -0.01%
2026-07-03 易方达瑞康混合A 1.1868 -0.30%
2026-07-02 易方达瑞康混合A 1.1904 -1.13%
2026-07-01 易方达瑞康混合A 1.2040 -0.14%
2026-06-30 易方达瑞康混合A 1.2057 0.92%
2026-06-29 易方达瑞康混合A 1.1947 0.40%
2026-06-26 易方达瑞康混合A 1.1899 -0.47%
2026-06-25 易方达瑞康混合A 1.1955 0.34%
2026-06-24 易方达瑞康混合A 1.1915 0.54%
2026-06-23 易方达瑞康混合A 1.1851 -0.85%
2026-06-22 易方达瑞康混合A 1.1953 0.57%
2026-06-18 易方达瑞康混合A 1.1885 0.25%
2026-06-17 易方达瑞康混合A 1.1855 0.65%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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