今年以来南方誉享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合C011065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0131 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0115 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0101 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0122 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0096 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0054 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0078 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0004 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9983 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9995 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9978 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9937 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9907 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9876 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9893 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9882 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9885 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9898 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9903 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9899 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9922 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9898 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9884 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9891 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9899 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9915 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9889 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9874 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9882 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9875 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9864 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9854 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9849 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9790 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9831 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9800 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9806 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9801 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9774 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9750 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9736 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9724 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9710 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9654 |
0.95% |
| 2024-02-05 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9563 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9542 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9575 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9571 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9589 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9624 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9643 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9659 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9602 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9561 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9542 |
-0.64% |
| 2024-01-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9603 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9614 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9589 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9645 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9637 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9633 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9639 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9607 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9613 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9609 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9645 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9657 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9674 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9688 |
-0.31% |
