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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0229 | 0.17% |
| 2024-05-10 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0212 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0204 | 0.28% |
| 2024-05-08 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0176 | -0.25% |
| 2024-05-07 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0202 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9772 | 1.03% |
| 南方大数据300A | 1.1730 | 1.02% |
| 南方大数据300C | 1.1346 | 1.02% |
| 中证2000ETF | 0.8780 | 0.83% |
| 南方医药创新股票A | 0.5429 | 0.76% |
| 南方医药创新股票C | 0.5325 | 0.76% |
| 创新药ETF基金 | 0.5576 | 0.76% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1710 | 0.75% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1309 | 0.68% |
| 南方积配LOF | 1.0730 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.10% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 中欧瑾添混合C | 0.8707 | 0.61% |
| 工银聚享混合A | 0.8709 | 0.60% |
| 工银聚享混合C | 0.8699 | 0.59% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0614 | 0.58% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0567 | 0.58% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.57% |
