近一月南方誉享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合C011065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1625 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1605 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1613 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1617 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1642 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1668 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1668 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1677 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1654 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1672 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1656 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1702 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1720 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1725 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1742 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1700 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1680 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1674 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1720 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1715 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1686 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1769 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1765 |
0.70% |
