近一月南方誉享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合C011065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0131 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0115 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0101 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0122 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0096 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0054 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0078 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0004 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9983 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
-0.10% |
