近一季中欧嘉选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉选混合C010948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧嘉选混合C |
0.7912 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉选混合C |
0.7756 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉选混合C |
0.7865 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉选混合C |
0.7847 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉选混合C |
0.7759 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉选混合C |
0.7795 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉选混合C |
0.7778 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉选混合C |
0.7818 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉选混合C |
0.7762 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉选混合C |
0.7729 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉选混合C |
0.7703 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉选混合C |
0.7739 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉选混合C |
0.7818 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉选混合C |
0.7787 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉选混合C |
0.7751 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉选混合C |
0.7722 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉选混合C |
0.7686 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉选混合C |
0.7599 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉选混合C |
0.7523 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉选混合C |
0.7746 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉选混合C |
0.7756 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉选混合C |
0.7796 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉选混合C |
0.7900 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉选混合C |
0.7900 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉选混合C |
0.8012 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉选混合C |
0.7888 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉选混合C |
0.7932 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉选混合C |
0.7906 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉选混合C |
0.7858 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉选混合C |
0.7882 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉选混合C |
0.7829 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉选混合C |
0.7804 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉选混合C |
0.7913 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉选混合C |
0.7849 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉选混合C |
0.7822 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉选混合C |
0.7896 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉选混合C |
0.7805 |
0.76% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉选混合C |
0.7746 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉选混合C |
0.7678 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉选混合C |
0.7617 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉选混合C |
0.7644 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉选混合C |
0.7696 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉选混合C |
0.7591 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉选混合C |
0.7546 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉选混合C |
0.7718 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉选混合C |
0.7741 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉选混合C |
0.7641 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉选混合C |
0.7784 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉选混合C |
0.7861 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉选混合C |
0.8070 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉选混合C |
0.8052 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉选混合C |
0.7974 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉选混合C |
0.7851 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉选混合C |
0.8028 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉选混合C |
0.8010 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉选混合C |
0.7838 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉选混合C |
0.7868 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉选混合C |
0.7832 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉选混合C |
0.7859 |
-0.80% |
