近一年大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3371 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3216 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3204 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3135 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3205 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3220 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3198 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3181 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3165 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3147 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3115 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3099 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3035 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2997 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3081 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3069 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3049 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3133 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3210 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3319 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3310 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3250 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3269 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3167 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3205 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3015 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2966 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3003 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3035 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3059 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3031 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2986 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2955 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2813 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2771 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2641 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2663 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2617 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2513 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2690 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2701 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2590 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2687 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2833 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2901 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2892 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2910 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2860 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2858 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2924 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2799 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2844 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2940 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2903 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3056 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2958 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2990 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3022 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3108 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3055 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3057 |
0.90% |
| 2025-09-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2941 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2869 |
1.12% |
| 2025-09-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2726 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2824 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2829 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2823 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2812 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2826 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2794 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2970 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2949 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2853 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2825 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2794 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2654 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2684 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2659 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2605 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2619 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2564 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2515 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2500 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2464 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2465 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2417 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2370 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2357 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2364 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2526 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2490 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2517 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2540 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2600 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2569 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2534 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2498 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2452 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2408 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2401 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2395 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2354 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2318 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2283 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2260 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2309 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2284 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2337 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2327 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2313 |
0.27% |
| 2025-07-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2280 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2277 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2309 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2338 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2397 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2360 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2279 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2328 |
0.28% |
| 2025-06-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2293 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2396 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2426 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2455 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2429 |
-0.31% |
| 2025-06-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2468 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2490 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2404 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2459 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2416 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2386 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2361 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2380 |
-0.27% |
| 2025-05-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2413 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2476 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2449 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2411 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2452 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2501 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2503 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2505 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2469 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2358 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2334 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2250 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2262 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2241 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2268 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2172 |
0.60% |
| 2025-05-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2100 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2088 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1995 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1923 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1919 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1882 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1849 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1862 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1837 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1809 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1809 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1752 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1726 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1749 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1787 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1690 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1684 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1631 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1442 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1447 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1354 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2086 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2293 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2241 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2263 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2229 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2219 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2185 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2181 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2183 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2146 |
0.12% |
| 2025-03-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2131 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2247 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2211 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2047 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2047 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1895 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1928 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1963 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1972 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2000 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1985 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1946 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1886 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1794 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1903 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1944 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1936 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1898 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2045 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2119 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1930 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1979 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1919 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1954 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1912 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1835 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1926 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1898 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1870 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1865 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1779 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1745 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1857 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1867 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1786 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1849 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1923 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1906 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1886 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1829 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1822 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1857 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1697 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1788 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1911 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1864 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1763 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1737 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1763 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1845 |
-1.04% |
| 2024-12-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1970 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1940 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1898 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1863 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1764 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1724 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1776 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1709 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1626 |
0.56% |
| 2024-12-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1561 |
0.25% |
