近一月大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3188 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3371 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3216 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3204 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3135 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3205 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3220 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3198 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3181 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3165 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3147 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3115 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3099 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3035 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2997 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3081 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3069 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3049 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3133 |
-0.58% |
