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大成核心价值甄选混合A基金净值查询(010929)

近一季大成核心价值甄选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
近一季010929基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成核心价值甄选混合A 1.2828 -0.78%
2026-09-15 大成核心价值甄选混合A 1.2929 -0.09%
2026-09-14 大成核心价值甄选混合A 1.2940 -0.02%
2026-09-11 大成核心价值甄选混合A 1.2943 -0.54%
2026-09-10 大成核心价值甄选混合A 1.3013 -0.65%
2026-09-09 大成核心价值甄选混合A 1.3098 0.48%
2026-09-08 大成核心价值甄选混合A 1.3036 -0.59%
2026-09-07 大成核心价值甄选混合A 1.3114 -0.83%
2026-09-04 大成核心价值甄选混合A 1.3223 0.23%
2026-09-03 大成核心价值甄选混合A 1.3193 0.56%
2026-09-02 大成核心价值甄选混合A 1.3120 -0.95%
2026-09-01 大成核心价值甄选混合A 1.3246 -0.29%
2026-08-31 大成核心价值甄选混合A 1.3285 -0.54%
2026-08-28 大成核心价值甄选混合A 1.3357 0.17%
2026-08-27 大成核心价值甄选混合A 1.3334 -0.04%
2026-08-26 大成核心价值甄选混合A 1.3339 0.15%
2026-08-25 大成核心价值甄选混合A 1.3319 0.17%
2026-08-24 大成核心价值甄选混合A 1.3296 -0.47%
2026-08-21 大成核心价值甄选混合A 1.3359 -0.08%
2026-08-20 大成核心价值甄选混合A 1.3370 -0.12%
2026-08-19 大成核心价值甄选混合A 1.3386 -0.44%
2026-08-18 大成核心价值甄选混合A 1.3445 -0.07%
2026-08-17 大成核心价值甄选混合A 1.3454 0.76%
2026-08-14 大成核心价值甄选混合A 1.3353 -0.01%
2026-08-13 大成核心价值甄选混合A 1.3354 -0.33%
2026-08-12 大成核心价值甄选混合A 1.3398 -0.19%
2026-08-11 大成核心价值甄选混合A 1.3424 -0.81%
2026-08-10 大成核心价值甄选混合A 1.3533 0.89%
2026-08-07 大成核心价值甄选混合A 1.3413 -0.03%
2026-08-06 大成核心价值甄选混合A 1.3417 -0.96%
2026-08-05 大成核心价值甄选混合A 1.3546 0.30%
2026-08-04 大成核心价值甄选混合A 1.3505 -0.13%
2026-08-03 大成核心价值甄选混合A 1.3522 -0.32%
2026-07-31 大成核心价值甄选混合A 1.3565 -0.04%
2026-07-30 大成核心价值甄选混合A 1.3570 0.71%
2026-07-29 大成核心价值甄选混合A 1.3474 1.69%
2026-07-28 大成核心价值甄选混合A 1.3250 -0.27%
2026-07-27 大成核心价值甄选混合A 1.3286 1.11%
2026-07-24 大成核心价值甄选混合A 1.3140 -1.23%
2026-07-23 大成核心价值甄选混合A 1.3304 1.12%
2026-07-22 大成核心价值甄选混合A 1.3157 -0.33%
2026-07-21 大成核心价值甄选混合A 1.3200 0.88%
2026-07-20 大成核心价值甄选混合A 1.3085 1.30%
2026-07-17 大成核心价值甄选混合A 1.2917 -1.60%
2026-07-16 大成核心价值甄选混合A 1.3127 -0.42%
2026-07-15 大成核心价值甄选混合A 1.3183 0.92%
2026-07-14 大成核心价值甄选混合A 1.3063 1.18%
2026-07-13 大成核心价值甄选混合A 1.2911 -0.39%
2026-07-10 大成核心价值甄选混合A 1.2962 -0.92%
2026-07-09 大成核心价值甄选混合A 1.3083 1.39%
2026-07-08 大成核心价值甄选混合A 1.2904 -0.46%
2026-07-07 大成核心价值甄选混合A 1.2964 -0.95%
2026-07-06 大成核心价值甄选混合A 1.3088 0.58%
2026-07-03 大成核心价值甄选混合A 1.3013 1.49%
2026-07-02 大成核心价值甄选混合A 1.2822 -2.05%
2026-07-01 大成核心价值甄选混合A 1.3090 0.65%
2026-06-30 大成核心价值甄选混合A 1.3005 0.00%
2026-06-29 大成核心价值甄选混合A 1.3005 1.92%
2026-06-26 大成核心价值甄选混合A 1.2760 -1.19%
2026-06-25 大成核心价值甄选混合A 1.2914 0.91%
2026-06-24 大成核心价值甄选混合A 1.2797 0.72%
2026-06-23 大成核心价值甄选混合A 1.2706 -1.74%
2026-06-22 大成核心价值甄选混合A 1.2931 0.39%
2026-06-18 大成核心价值甄选混合A 1.2881 -0.69%
2026-06-17 大成核心价值甄选混合A 1.2970 0.60%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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