近一季大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3188 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3371 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3216 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3204 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3135 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3205 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3284 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3220 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3198 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3181 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3165 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3147 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3115 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3099 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3035 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2997 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3081 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3069 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3049 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3133 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3210 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3319 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3310 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3250 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3269 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3167 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3205 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3015 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2966 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3003 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3035 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3059 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3031 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2986 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2955 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2813 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2771 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2641 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2663 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2617 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2513 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2690 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2701 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2590 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2687 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2833 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2901 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2892 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2910 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2860 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2858 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2924 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2799 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2844 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2940 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2903 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3056 |
0.76% |
