近一季泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1017 |
0.93% |
| 2024-05-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0916 |
1.11% |
| 2024-05-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0796 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0838 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0814 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0704 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0683 |
-1.03% |
| 2024-04-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0689 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0663 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0676 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0699 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0622 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0606 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0372 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0292 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0352 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0339 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0377 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0450 |
0.53% |
| 2024-03-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0395 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0355 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0405 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0379 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0344 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0337 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0382 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0419 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0435 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0345 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0324 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0290 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0192 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0146 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0069 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0221 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0158 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0195 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0225 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0134 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0140 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0087 |
0.86% |
