近一年泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康品质生活混合C |
1.1712 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
泰康品质生活混合C |
1.1661 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
泰康品质生活混合C |
1.1715 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
泰康品质生活混合C |
1.1701 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1863 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
泰康品质生活混合C |
1.2023 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
泰康品质生活混合C |
1.2095 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
泰康品质生活混合C |
1.2076 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
泰康品质生活混合C |
1.2100 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
泰康品质生活混合C |
1.2137 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
泰康品质生活混合C |
1.2224 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
泰康品质生活混合C |
1.2261 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
泰康品质生活混合C |
1.2300 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
泰康品质生活混合C |
1.2173 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
泰康品质生活混合C |
1.2092 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
泰康品质生活混合C |
1.2090 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康品质生活混合C |
1.2102 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
泰康品质生活混合C |
1.2144 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
泰康品质生活混合C |
1.1949 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
泰康品质生活混合C |
1.2108 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
泰康品质生活混合C |
1.2169 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
泰康品质生活混合C |
1.1980 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
泰康品质生活混合C |
1.1964 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
泰康品质生活混合C |
1.2063 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
泰康品质生活混合C |
1.2026 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
泰康品质生活混合C |
1.2177 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
泰康品质生活混合C |
1.1972 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
泰康品质生活混合C |
1.1866 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
泰康品质生活混合C |
1.1884 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
泰康品质生活混合C |
1.1730 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
泰康品质生活混合C |
1.1764 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
泰康品质生活混合C |
1.1827 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
泰康品质生活混合C |
1.1755 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
泰康品质生活混合C |
1.1756 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
泰康品质生活混合C |
1.1542 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
泰康品质生活混合C |
1.1534 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
泰康品质生活混合C |
1.1335 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
泰康品质生活混合C |
1.1565 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
泰康品质生活混合C |
1.1502 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
泰康品质生活混合C |
1.1522 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
泰康品质生活混合C |
1.1434 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
泰康品质生活混合C |
1.1279 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
泰康品质生活混合C |
1.1640 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
泰康品质生活混合C |
1.1654 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
泰康品质生活混合C |
1.1532 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
泰康品质生活混合C |
1.1441 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1569 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
泰康品质生活混合C |
1.1539 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
泰康品质生活混合C |
1.1610 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
泰康品质生活混合C |
1.1625 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
泰康品质生活混合C |
1.1859 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
泰康品质生活混合C |
1.1754 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
泰康品质生活混合C |
1.1689 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
泰康品质生活混合C |
1.1782 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
泰康品质生活混合C |
1.1614 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泰康品质生活混合C |
1.1687 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
泰康品质生活混合C |
1.1481 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
泰康品质生活混合C |
1.1738 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
泰康品质生活混合C |
1.1736 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
泰康品质生活混合C |
1.1655 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
泰康品质生活混合C |
1.1882 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
泰康品质生活混合C |
1.1772 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
泰康品质生活混合C |
1.1847 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
泰康品质生活混合C |
1.1815 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
泰康品质生活混合C |
1.2026 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
泰康品质生活混合C |
1.1871 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
泰康品质生活混合C |
1.1739 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1836 |
0.14% |
| 2026-06-09 |
泰康品质生活混合C |
1.1820 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
泰康品质生活混合C |
1.1735 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
泰康品质生活混合C |
1.1889 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
泰康品质生活混合C |
1.1913 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
泰康品质生活混合C |
1.1998 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
泰康品质生活混合C |
1.2144 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
泰康品质生活混合C |
1.2080 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
泰康品质生活混合C |
1.2108 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
泰康品质生活混合C |
1.2148 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
泰康品质生活混合C |
1.2179 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
泰康品质生活混合C |
1.2253 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
泰康品质生活混合C |
1.2305 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
泰康品质生活混合C |
1.2239 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
泰康品质生活混合C |
1.2143 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
泰康品质生活混合C |
1.2345 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
泰康品质生活混合C |
1.2356 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
泰康品质生活混合C |
1.2226 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
泰康品质生活混合C |
1.2290 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
泰康品质生活混合C |
1.2488 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
泰康品质生活混合C |
1.2698 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
泰康品质生活混合C |
1.2677 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
泰康品质生活混合C |
1.2706 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
泰康品质生活混合C |
1.2755 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
泰康品质生活混合C |
1.2585 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
泰康品质生活混合C |
1.2669 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
泰康品质生活混合C |
1.2519 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
泰康品质生活混合C |
1.2623 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
泰康品质生活混合C |
1.2733 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
泰康品质生活混合C |
1.2746 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
泰康品质生活混合C |
1.2838 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
泰康品质生活混合C |
1.2871 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
泰康品质生活混合C |
1.2896 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
泰康品质生活混合C |
1.2797 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
泰康品质生活混合C |
1.2891 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
泰康品质生活混合C |
1.2798 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
泰康品质生活混合C |
1.2747 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
泰康品质生活混合C |
1.2693 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
泰康品质生活混合C |
1.2808 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
泰康品质生活混合C |
1.2770 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
泰康品质生活混合C |
1.2911 |
2.61% |
| 2026-04-07 |
泰康品质生活混合C |
1.2583 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
泰康品质生活混合C |
1.2614 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
泰康品质生活混合C |
1.2717 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
泰康品质生活混合C |
1.2813 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
泰康品质生活混合C |
1.2547 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
泰康品质生活混合C |
1.2589 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
泰康品质生活混合C |
1.2534 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
泰康品质生活混合C |
1.2426 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
泰康品质生活混合C |
1.2571 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
泰康品质生活混合C |
1.2447 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
泰康品质生活混合C |
1.2203 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
泰康品质生活混合C |
1.2689 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
泰康品质生活混合C |
1.2769 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
泰康品质生活混合C |
1.3176 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3179 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
泰康品质生活混合C |
1.3217 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
泰康品质生活混合C |
1.3266 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3395 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
泰康品质生活混合C |
1.3513 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
泰康品质生活混合C |
1.3508 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
泰康品质生活混合C |
1.3272 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
泰康品质生活混合C |
1.3392 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3221 |
-0.34% |
| 2026-03-04 |
泰康品质生活混合C |
1.3266 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
泰康品质生活混合C |
1.3464 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
泰康品质生活混合C |
1.3739 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
泰康品质生活混合C |
1.3622 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
泰康品质生活混合C |
1.3575 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
泰康品质生活混合C |
1.3744 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3687 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
泰康品质生活混合C |
1.3533 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3760 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
泰康品质生活混合C |
1.3864 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
泰康品质生活混合C |
1.3734 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
泰康品质生活混合C |
1.3805 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
泰康品质生活混合C |
1.3655 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3730 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
泰康品质生活混合C |
1.3777 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
泰康品质生活混合C |
1.3715 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
泰康品质生活混合C |
1.3604 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
泰康品质生活混合C |
1.4095 |
-2.92% |
| 2026-01-29 |
泰康品质生活混合C |
1.4507 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
泰康品质生活混合C |
1.4495 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
泰康品质生活混合C |
1.4239 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
泰康品质生活混合C |
1.4238 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
泰康品质生活混合C |
1.4106 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
泰康品质生活混合C |
1.4031 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
泰康品质生活混合C |
1.4122 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
泰康品质生活混合C |
1.3946 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
泰康品质生活混合C |
1.3918 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
泰康品质生活混合C |
1.3781 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
泰康品质生活混合C |
1.3871 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
泰康品质生活混合C |
1.3841 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
泰康品质生活混合C |
1.3786 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3757 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
泰康品质生活混合C |
1.3568 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
泰康品质生活混合C |
1.3425 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
泰康品质生活混合C |
1.3448 |
-0.69% |
| 2026-01-06 |
泰康品质生活混合C |
1.3541 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3335 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
泰康品质生活混合C |
1.3061 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
泰康品质生活混合C |
1.3060 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
泰康品质生活混合C |
1.3054 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
泰康品质生活混合C |
1.3208 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
泰康品质生活混合C |
1.3190 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3189 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
泰康品质生活混合C |
1.3244 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
泰康品质生活混合C |
1.3245 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
泰康品质生活混合C |
1.3150 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
泰康品质生活混合C |
1.3094 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3056 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合C |
1.2906 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合C |
1.3057 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3088 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合C |
1.2924 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合C |
1.2987 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合C |
1.2900 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合C |
1.3100 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3189 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合C |
1.3119 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合C |
1.3117 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合C |
1.3205 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合C |
1.3265 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合C |
1.3097 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合C |
1.3050 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合C |
1.3065 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合C |
1.3081 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3004 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
泰康品质生活混合C |
1.2881 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
泰康品质生活混合C |
1.3125 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康品质生活混合C |
1.3162 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
泰康品质生活混合C |
1.3068 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3219 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
泰康品质生活混合C |
1.3343 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康品质生活混合C |
1.3490 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3356 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
泰康品质生活混合C |
1.3361 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康品质生活混合C |
1.3416 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
泰康品质生活混合C |
1.3208 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
泰康品质生活混合C |
1.3295 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3176 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康品质生活混合C |
1.3132 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
泰康品质生活混合C |
1.3318 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康品质生活混合C |
1.3297 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
泰康品质生活混合C |
1.3335 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康品质生活混合C |
1.3376 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康品质生活混合C |
1.3331 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
泰康品质生活混合C |
1.3474 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3350 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
泰康品质生活混合C |
1.3322 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康品质生活混合C |
1.3357 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
泰康品质生活混合C |
1.3488 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康品质生活混合C |
1.3431 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3460 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
泰康品质生活混合C |
1.3626 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
泰康品质生活混合C |
1.3716 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
泰康品质生活混合C |
1.3530 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
泰康品质生活混合C |
1.3768 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
泰康品质生活混合C |
1.3702 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
泰康品质生活混合C |
1.3967 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
泰康品质生活混合C |
1.3688 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
泰康品质生活混合C |
1.3592 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
泰康品质生活混合C |
1.3366 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
泰康品质生活混合C |
1.3458 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3466 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰康品质生活混合C |
1.3398 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
泰康品质生活混合C |
1.3453 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
泰康品质生活混合C |
1.3328 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康品质生活混合C |
1.3325 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3519 |
0.10% |
