近一年泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0994 |
-0.21% |
| 2024-05-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1017 |
0.93% |
| 2024-05-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0916 |
1.11% |
| 2024-05-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0796 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0838 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0814 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0704 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0683 |
-1.03% |
| 2024-04-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0689 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0663 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0676 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0699 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0622 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0606 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0372 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0292 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0352 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0339 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0377 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0450 |
0.53% |
| 2024-03-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0395 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0355 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0405 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0379 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0344 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0337 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0382 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0419 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0435 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0345 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0324 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0290 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0192 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0146 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0069 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0221 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0158 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0195 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0225 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0134 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0140 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0087 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0001 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
泰康品质生活混合C |
0.9938 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
泰康品质生活混合C |
0.9744 |
2.99% |
| 2024-02-05 |
泰康品质生活混合C |
0.9461 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
泰康品质生活混合C |
0.9550 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
泰康品质生活混合C |
0.9599 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
泰康品质生活混合C |
0.9647 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
泰康品质生活混合C |
0.9729 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
泰康品质生活混合C |
0.9871 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
泰康品质生活混合C |
0.9956 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
泰康品质生活混合C |
0.9997 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
泰康品质生活混合C |
0.9843 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
泰康品质生活混合C |
0.9718 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
泰康品质生活混合C |
0.9658 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
泰康品质生活混合C |
0.9947 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
泰康品质生活混合C |
0.9980 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
泰康品质生活混合C |
0.9972 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0163 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0170 |
0.40% |
| 2024-01-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0129 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0113 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0098 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0124 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0111 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0244 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0317 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0325 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0334 |
0.22% |
| 2023-12-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0311 |
0.75% |
| 2023-12-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0234 |
0.37% |
| 2023-12-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0196 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0122 |
-0.36% |
| 2023-12-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0159 |
0.51% |
| 2023-12-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0107 |
-0.37% |
| 2023-12-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0145 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0120 |
-0.15% |
| 2023-12-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0135 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0125 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0133 |
-0.46% |
| 2023-12-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0180 |
-0.24% |
| 2023-12-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0204 |
-0.62% |
| 2023-12-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0268 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0258 |
0.39% |
| 2023-12-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0218 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0206 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0223 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0208 |
-1.06% |
| 2023-12-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0317 |
0.24% |
| 2023-12-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0292 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0294 |
0.58% |
| 2023-11-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0235 |
0.17% |
| 2023-11-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0218 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0171 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0169 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0187 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0118 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0167 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0128 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0093 |
-0.54% |
| 2023-11-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0148 |
0.40% |
| 2023-11-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0108 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0093 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0087 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0094 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0116 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0118 |
-0.12% |
| 2023-11-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0130 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0094 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0058 |
-0.16% |
| 2023-11-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0074 |
0.36% |
| 2023-10-31 |
泰康品质生活混合C |
1.0038 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0065 |
-0.06% |
| 2023-10-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0071 |
1.67% |
| 2023-10-26 |
泰康品质生活混合C |
0.9906 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
泰康品质生活混合C |
0.9864 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
泰康品质生活混合C |
0.9871 |
0.72% |
| 2023-10-23 |
泰康品质生活混合C |
0.9800 |
-0.74% |
| 2023-10-20 |
泰康品质生活混合C |
0.9873 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
泰康品质生活混合C |
0.9968 |
-1.60% |
| 2023-10-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0130 |
-1.24% |
| 2023-10-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0257 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0253 |
-0.30% |
| 2023-10-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0284 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0346 |
0.22% |
| 2023-10-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0323 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0313 |
-0.83% |
| 2023-10-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0399 |
-0.55% |
| 2023-09-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0457 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0473 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0457 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0471 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0469 |
0.60% |
| 2023-09-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0407 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0496 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0533 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0545 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0525 |
0.20% |
| 2023-09-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0504 |
0.36% |
| 2023-09-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0466 |
-0.55% |
| 2023-09-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0524 |
-0.25% |
| 2023-09-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0550 |
1.35% |
| 2023-09-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0409 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0423 |
-0.91% |
| 2023-09-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0519 |
-0.44% |
| 2023-09-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0566 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0645 |
1.22% |
| 2023-09-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0517 |
-0.22% |
| 2023-08-31 |
泰康品质生活混合C |
1.0540 |
-0.37% |
| 2023-08-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0579 |
-0.02% |
| 2023-08-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0581 |
1.22% |
| 2023-08-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0453 |
0.02% |
| 2023-08-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0451 |
-1.07% |
| 2023-08-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0564 |
1.02% |
| 2023-08-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0457 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0564 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0495 |
-1.19% |
| 2023-08-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0621 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0570 |
-0.80% |
| 2023-08-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0655 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0679 |
0.60% |
| 2023-08-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0615 |
-1.15% |
| 2023-08-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0739 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0709 |
-0.79% |
| 2023-08-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0786 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0830 |
0.39% |
| 2023-08-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0788 |
-0.05% |
| 2023-08-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0793 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0835 |
-0.51% |
| 2023-07-31 |
泰康品质生活混合C |
1.0891 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0892 |
1.19% |
| 2023-07-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0764 |
0.10% |
| 2023-07-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-0.81% |
| 2023-07-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0841 |
0.74% |
| 2023-07-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0761 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
泰康品质生活混合C |
1.0752 |
0.43% |
| 2023-07-20 |
泰康品质生活混合C |
1.0706 |
-0.81% |
| 2023-07-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0793 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0776 |
-0.48% |
| 2023-07-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0828 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
泰康品质生活混合C |
1.0854 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
泰康品质生活混合C |
1.0843 |
0.84% |
| 2023-07-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-1.39% |
| 2023-07-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0905 |
0.28% |
| 2023-07-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0875 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0849 |
-0.11% |
| 2023-07-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0861 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0904 |
-0.57% |
| 2023-07-04 |
泰康品质生活混合C |
1.0966 |
-0.36% |
| 2023-07-03 |
泰康品质生活混合C |
1.1006 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
泰康品质生活混合C |
1.1004 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0979 |
0.57% |
| 2023-06-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0917 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
泰康品质生活混合C |
1.0918 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0779 |
-2.36% |
| 2023-06-21 |
泰康品质生活混合C |
1.1039 |
-2.08% |
| 2023-06-20 |
泰康品质生活混合C |
1.1274 |
0.26% |
| 2023-06-19 |
泰康品质生活混合C |
1.1245 |
0.56% |
| 2023-06-16 |
泰康品质生活混合C |
1.1182 |
0.24% |
| 2023-06-15 |
泰康品质生活混合C |
1.1155 |
-0.15% |
| 2023-06-14 |
泰康品质生活混合C |
1.1172 |
0.45% |
| 2023-06-13 |
泰康品质生活混合C |
1.1122 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
泰康品质生活混合C |
1.1106 |
0.22% |
| 2023-06-09 |
泰康品质生活混合C |
1.1082 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0950 |
-0.10% |
| 2023-06-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0961 |
0.75% |
| 2023-06-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0879 |
-1.09% |
| 2023-06-05 |
泰康品质生活混合C |
1.0999 |
0.41% |
| 2023-06-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0954 |
0.50% |
| 2023-06-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
0.54% |
| 2023-05-31 |
泰康品质生活混合C |
1.0841 |
-0.14% |
| 2023-05-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0856 |
0.28% |
| 2023-05-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0826 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0830 |
0.89% |
| 2023-05-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2023-05-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
-0.25% |
| 2023-05-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0782 |
-1.28% |
| 2023-05-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0922 |
0.26% |
| 2023-05-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0894 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0893 |
0.49% |
| 2023-05-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0840 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0836 |
-0.97% |
| 2023-05-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0942 |
0.68% |
