近一月泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1017 |
0.93% |
| 2024-05-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0916 |
1.11% |
| 2024-05-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0796 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
泰康品质生活混合C |
1.0838 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
泰康品质生活混合C |
1.0814 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
泰康品质生活混合C |
1.0704 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0683 |
-1.03% |
| 2024-04-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
0.86% |
