近一月泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康品质生活混合C |
1.1661 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
泰康品质生活混合C |
1.1715 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
泰康品质生活混合C |
1.1701 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
泰康品质生活混合C |
1.1863 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
泰康品质生活混合C |
1.2023 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
泰康品质生活混合C |
1.2095 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
泰康品质生活混合C |
1.2076 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
泰康品质生活混合C |
1.2100 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
泰康品质生活混合C |
1.2137 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
泰康品质生活混合C |
1.2224 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
泰康品质生活混合C |
1.2261 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
泰康品质生活混合C |
1.2300 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
泰康品质生活混合C |
1.2173 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
泰康品质生活混合C |
1.2092 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
泰康品质生活混合C |
1.2090 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康品质生活混合C |
1.2102 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
泰康品质生活混合C |
1.2144 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
泰康品质生活混合C |
1.1949 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
泰康品质生活混合C |
1.2108 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
泰康品质生活混合C |
1.2169 |
1.58% |
