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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 泰康品质生活混合C | 1.0994 | -0.21% |
| 2024-05-10 | 泰康品质生活混合C | 1.1017 | 0.93% |
| 2024-05-09 | 泰康品质生活混合C | 1.0916 | 1.11% |
| 2024-05-08 | 泰康品质生活混合C | 1.0796 | -0.39% |
| 2024-05-07 | 泰康品质生活混合C | 1.0838 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.6126 | 0.91% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2016 | 0.72% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1657 | 0.72% |
| 泰康新回报A | 1.4844 | 0.46% |
| 泰康新回报C | 1.4600 | 0.46% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1228 | 0.43% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1041 | 0.43% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7085 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
