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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9960 -0.14%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9936 -0.14%