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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)

今年以来汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789净值及计算阶段收益
今年以来010789基金累计收益率-6.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 0.12%
2026-09-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1014 -1.02%
2026-09-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1127 0.37%
2026-09-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1086 -0.59%
2026-09-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1152 -1.10%
2026-09-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1276 -0.22%
2026-09-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1301 -0.34%
2026-09-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1340 -0.89%
2026-09-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1441 1.63%
2026-09-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1257 -0.39%
2026-09-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1301 -0.01%
2026-09-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1302 -0.85%
2026-08-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1399 -0.06%
2026-08-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1406 0.03%
2026-08-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1403 -0.31%
2026-08-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1439 0.47%
2026-08-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1386 0.11%
2026-08-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1373 -1.73%
2026-08-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1573 1.13%
2026-08-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1444 0.73%
2026-08-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1361 0.02%
2026-08-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1359 0.14%
2026-08-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1343 1.25%
2026-08-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1203 -1.08%
2026-08-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1324 -0.13%
2026-08-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1339 -0.82%
2026-08-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1433 -1.03%
2026-08-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1552 0.96%
2026-08-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1442 0.50%
2026-08-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1385 -1.44%
2026-08-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1549 0.19%
2026-08-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1527 -0.54%
2026-08-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1590 0.49%
2026-07-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1534 0.09%
2026-07-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1524 0.17%
2026-07-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1504 1.81%
2026-07-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1299 0.42%
2026-07-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1252 0.87%
2026-07-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1155 -0.91%
2026-07-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1257 1.20%
2026-07-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1124 -0.90%
2026-07-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1225 -0.09%
2026-07-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1235 2.26%
2026-07-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0987 -1.68%
2026-07-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1175 1.24%
2026-07-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1038 1.21%
2026-07-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0906 0.54%
2026-07-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0847 0.07%
2026-07-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0839 0.53%
2026-07-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0782 -0.67%
2026-07-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0855 2.84%
2026-07-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0555 -0.48%
2026-07-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0606 1.10%
2026-07-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 1.14%
2026-07-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0373 0.94%
2026-07-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0276 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0284 -0.63%
2026-06-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0349 1.47%
2026-06-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0199 -1.73%
2026-06-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0379 -1.34%
2026-06-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0518 0.33%
2026-06-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0483 -1.72%
2026-06-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0667 -0.62%
2026-06-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0734 -1.46%
2026-06-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0893 -0.68%
2026-06-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0968 -1.30%
2026-06-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1112 0.45%
2026-06-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1062 1.79%
2026-06-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0868 -0.51%
2026-06-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0924 -0.57%
2026-06-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0987 -0.42%
2026-06-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1033 -1.10%
2026-06-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1156 -1.05%
2026-06-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1274 -1.36%
2026-06-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1429 -1.49%
2026-06-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1599 2.48%
2026-06-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1318 0.77%
2026-05-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1232 0.57%
2026-05-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1168 -1.19%
2026-05-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1302 -0.97%
2026-05-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1413 -0.07%
2026-05-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1421 -0.07%
2026-05-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1429 0.85%
2026-05-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1333 -1.00%
2026-05-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1448 -0.55%
2026-05-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1511 0.36%
2026-05-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1470 -0.98%
2026-05-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1584 -1.49%
2026-05-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1759 0.00%
2026-05-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1759 0.18%
2026-05-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1738 -0.30%
2026-05-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1773 0.05%
2026-05-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1767 -0.81%
2026-04-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1520 -1.22%
2026-04-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1660 1.64%
2026-04-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1472 -0.92%
2026-04-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1579 -0.34%
2026-04-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1618 0.24%
2026-04-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1590 -0.89%
2026-04-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1694 -1.12%
2026-04-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1826 0.37%
2026-04-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1782 0.68%
2026-04-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1702 -0.77%
2026-04-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1793 1.73%
2026-04-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1593 0.22%
2026-04-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1567 0.71%
2026-04-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1486 -0.85%
2026-04-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1585 0.51%
2026-04-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1526 -0.53%
2026-04-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1587 2.73%
2026-04-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1279 -0.11%
2026-04-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1291 0.07%
2026-04-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1283 -0.85%
2026-04-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1380 1.67%
2026-03-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1193 0.04%
2026-03-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1188 -0.74%
2026-03-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1271 0.36%
2026-03-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1231 -1.52%
2026-03-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1404 1.12%
2026-03-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1278 2.53%
2026-03-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1000 -3.15%
2026-03-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1358 -0.92%
2026-03-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1464 -1.80%
2026-03-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1674 0.40%
2026-03-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1627 -0.03%
2026-03-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1630 1.41%
2026-03-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1468 -0.87%
2026-03-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1569 -0.46%
2026-03-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1622 -0.31%
2026-03-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1658 1.71%
2026-03-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1462 -1.01%
2026-03-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1579 1.61%
2026-03-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1395 -0.11%
2026-03-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1407 -1.67%
2026-03-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1598 -1.25%
2026-03-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1745 -2.00%
2026-02-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1985 0.80%
2026-02-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1890 -1.41%
2026-02-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2060 0.45%
2026-02-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2006 0.02%
2026-02-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2004 -1.71%
2026-02-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2213 -0.76%
2026-02-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2306 0.22%
2026-02-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2279 0.45%
2026-02-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2224 1.53%
2026-02-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2040 -1.13%
2026-02-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2177 0.22%
2026-02-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2150 -0.11%
2026-02-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2163 0.07%
2026-02-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2155 -2.13%
2026-01-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2420 -2.17%
2026-01-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2695 0.48%
2026-01-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2634 2.27%
2026-01-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2354 1.28%
2026-01-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2198 -0.04%
2026-01-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2203 0.26%
2026-01-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2171 0.21%
2026-01-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2146 0.35%
2026-01-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2104 -0.33%
2026-01-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2144 -1.05%
2026-01-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2273 -0.28%
2026-01-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2308 -0.27%
2026-01-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2341 0.50%
2026-01-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2279 0.81%
2026-01-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2180 1.35%
2026-01-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2018 0.11%
2026-01-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2005 -1.10%
2026-01-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2139 -0.94%
2026-01-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2254 1.33%
2026-01-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.2093 2.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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