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近一季汇添富恒生指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789净值及计算阶段收益
近一季010789基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7489 -1.29%
2024-03-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7587 0.74%
2024-03-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7531 -0.17%
2024-03-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7544 -1.94%
2024-03-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7693 1.79%
2024-03-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7558 0.03%
2024-03-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7556 -1.09%
2024-03-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7639 0.04%
2024-03-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7636 -1.34%
2024-03-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7740 -0.59%
2024-03-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7786 -0.10%
2024-03-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7794 2.85%
2024-03-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7578 1.31%
2024-03-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.73%
2024-03-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7426 -0.95%
2024-03-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7497 1.60%
2024-03-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7379 -2.39%
2024-03-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7560 -0.04%
2024-03-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7563 0.48%
2024-02-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7527 -0.23%
2024-02-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7544 -1.44%
2024-02-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7654 0.88%
2024-02-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7587 -0.52%
2024-02-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7627 -0.08%
2024-02-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7633 1.35%
2024-02-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7531 1.48%
2024-02-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7421 0.54%
2024-02-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7381 1.53%
2024-02-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7270 -1.14%
2024-02-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7354 -0.41%
2024-02-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7384 3.77%
2024-02-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7116 -0.10%
2024-02-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7123 -0.28%
2024-02-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7143 0.49%
2024-01-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7108 -1.37%
2024-01-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7207 -2.21%
2024-01-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7370 0.79%
2024-01-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7312 -1.46%
2024-01-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7420 1.85%
2024-01-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7285 3.16%
2024-01-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7062 2.44%
2024-01-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.6894 -2.19%
2024-01-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7048 -0.52%
2024-01-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7085 0.78%
2024-01-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7030 -3.47%
2024-01-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7283 -1.98%
2024-01-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7430 -0.17%
2024-01-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7443 -0.37%
2024-01-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7471 1.23%
2024-01-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7380 -0.58%
2024-01-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7423 -0.19%
2024-01-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7437 -1.80%
2024-01-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7573 -0.63%
2024-01-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7621 0.08%
2024-01-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7615 -0.50%
2024-01-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7653 -1.51%
2023-12-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7770 -0.22%
2023-12-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7787 2.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%