近一季汇添富恒生指数C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7489 |
-1.29% |
2024-03-26 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7587 |
0.74% |
2024-03-25 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7531 |
-0.17% |
2024-03-22 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7544 |
-1.94% |
2024-03-21 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7693 |
1.79% |
2024-03-20 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7558 |
0.03% |
2024-03-19 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7556 |
-1.09% |
2024-03-18 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7639 |
0.04% |
2024-03-15 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7636 |
-1.34% |
2024-03-14 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7740 |
-0.59% |
2024-03-13 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7786 |
-0.10% |
2024-03-12 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7794 |
2.85% |
2024-03-11 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7578 |
1.31% |
2024-03-08 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7480 |
0.73% |
2024-03-07 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7426 |
-0.95% |
2024-03-06 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7497 |
1.60% |
2024-03-05 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7379 |
-2.39% |
2024-03-04 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7560 |
-0.04% |
2024-03-01 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7563 |
0.48% |
2024-02-29 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7527 |
-0.23% |
2024-02-28 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7544 |
-1.44% |
2024-02-27 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7654 |
0.88% |
2024-02-26 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7587 |
-0.52% |
2024-02-23 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7627 |
-0.08% |
2024-02-22 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7633 |
1.35% |
2024-02-21 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7531 |
1.48% |
2024-02-20 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7421 |
0.54% |
2024-02-19 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7381 |
1.53% |
2024-02-08 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7270 |
-1.14% |
2024-02-07 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7354 |
-0.41% |
2024-02-06 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7384 |
3.77% |
2024-02-05 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7116 |
-0.10% |
2024-02-02 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7123 |
-0.28% |
2024-02-01 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7143 |
0.49% |
2024-01-31 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7108 |
-1.37% |
2024-01-30 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7207 |
-2.21% |
2024-01-29 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7370 |
0.79% |
2024-01-26 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7312 |
-1.46% |
2024-01-25 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7420 |
1.85% |
2024-01-24 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7285 |
3.16% |
2024-01-23 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7062 |
2.44% |
2024-01-22 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.6894 |
-2.19% |
2024-01-19 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7048 |
-0.52% |
2024-01-18 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7085 |
0.78% |
2024-01-17 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7030 |
-3.47% |
2024-01-16 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7283 |
-1.98% |
2024-01-15 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7430 |
-0.17% |
2024-01-12 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7443 |
-0.37% |
2024-01-11 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7471 |
1.23% |
2024-01-10 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7380 |
-0.58% |
2024-01-09 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7423 |
-0.19% |
2024-01-08 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7437 |
-1.80% |
2024-01-05 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7573 |
-0.63% |
2024-01-04 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7621 |
0.08% |
2024-01-03 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7615 |
-0.50% |
2024-01-02 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7653 |
-1.51% |
2023-12-29 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7770 |
-0.22% |
2023-12-28 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.7787 |
2.31% |