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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789净值及计算阶段收益
近一季010789基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 0.12%
2026-09-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1014 -1.02%
2026-09-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1127 0.37%
2026-09-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1086 -0.59%
2026-09-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1152 -1.10%
2026-09-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1276 -0.22%
2026-09-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1301 -0.34%
2026-09-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1340 -0.89%
2026-09-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1441 1.63%
2026-09-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1257 -0.39%
2026-09-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1301 -0.01%
2026-09-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1302 -0.85%
2026-08-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1399 -0.06%
2026-08-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1406 0.03%
2026-08-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1403 -0.31%
2026-08-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1439 0.47%
2026-08-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1386 0.11%
2026-08-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1373 -1.73%
2026-08-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1573 1.13%
2026-08-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1444 0.73%
2026-08-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1361 0.02%
2026-08-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1359 0.14%
2026-08-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1343 1.25%
2026-08-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1203 -1.08%
2026-08-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1324 -0.13%
2026-08-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1339 -0.82%
2026-08-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1433 -1.03%
2026-08-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1552 0.96%
2026-08-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1442 0.50%
2026-08-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1385 -1.44%
2026-08-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1549 0.19%
2026-08-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1527 -0.54%
2026-08-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1590 0.49%
2026-07-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1534 0.09%
2026-07-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1524 0.17%
2026-07-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1504 1.81%
2026-07-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1299 0.42%
2026-07-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1252 0.87%
2026-07-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1155 -0.91%
2026-07-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1257 1.20%
2026-07-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1124 -0.90%
2026-07-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1225 -0.09%
2026-07-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1235 2.26%
2026-07-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0987 -1.68%
2026-07-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1175 1.24%
2026-07-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1038 1.21%
2026-07-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0906 0.54%
2026-07-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0847 0.07%
2026-07-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0839 0.53%
2026-07-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0782 -0.67%
2026-07-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0855 2.84%
2026-07-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0555 -0.48%
2026-07-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0606 1.10%
2026-07-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 1.14%
2026-07-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0373 0.94%
2026-07-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0276 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0284 -0.63%
2026-06-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0349 1.47%
2026-06-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0199 -1.73%
2026-06-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0379 -1.34%
2026-06-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0518 0.33%
2026-06-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0483 -1.72%
2026-06-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0667 -0.62%
2026-06-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0734 -1.46%
2026-06-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0893 -0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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