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汇添富恒生指数C基金净值查询(010789)

近一年汇添富恒生指数C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789净值及计算阶段收益
近一年010789基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7568 -0.67%
2024-04-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7783 -0.28%
2024-04-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7805 1.76%
2024-04-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7670 0.52%
2024-04-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7630 0.03%
2024-04-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7628 -1.17%
2024-04-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7718 2.27%
2024-04-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7547 -0.01%
2024-03-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7548 -0.04%
2024-03-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7551 0.83%
2024-03-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7489 -1.29%
2024-03-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7587 0.74%
2024-03-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7531 -0.17%
2024-03-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7544 -1.94%
2024-03-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7693 1.79%
2024-03-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7558 0.03%
2024-03-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7556 -1.09%
2024-03-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7639 0.04%
2024-03-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7636 -1.34%
2024-03-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7740 -0.59%
2024-03-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7786 -0.10%
2024-03-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7794 2.85%
2024-03-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7578 1.31%
2024-03-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.73%
2024-03-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7426 -0.95%
2024-03-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7497 1.60%
2024-03-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7379 -2.39%
2024-03-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7560 -0.04%
2024-03-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7563 0.48%
2024-02-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7527 -0.23%
2024-02-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7544 -1.44%
2024-02-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7654 0.88%
2024-02-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7587 -0.52%
2024-02-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7627 -0.08%
2024-02-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7633 1.35%
2024-02-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7531 1.48%
2024-02-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7421 0.54%
2024-02-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7381 1.53%
2024-02-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7270 -1.14%
2024-02-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7354 -0.41%
2024-02-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7384 3.77%
2024-02-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7116 -0.10%
2024-02-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7123 -0.28%
2024-02-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7143 0.49%
2024-01-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7108 -1.37%
2024-01-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7207 -2.21%
2024-01-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7370 0.79%
2024-01-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7312 -1.46%
2024-01-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7420 1.85%
2024-01-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7285 3.16%
2024-01-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7062 2.44%
2024-01-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.6894 -2.19%
2024-01-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7048 -0.52%
2024-01-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7085 0.78%
2024-01-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7030 -3.47%
2024-01-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7283 -1.98%
2024-01-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7430 -0.17%
2024-01-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7443 -0.37%
2024-01-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7471 1.23%
2024-01-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7380 -0.58%
2024-01-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7423 -0.19%
2024-01-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7437 -1.80%
2024-01-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7573 -0.63%
2024-01-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7621 0.08%
2024-01-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7615 -0.50%
2024-01-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7653 -1.51%
2023-12-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7770 -0.22%
2023-12-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7787 2.31%
2023-12-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7611 1.67%
2023-12-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7486 0.01%
2023-12-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7485 -0.03%
2023-12-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7487 -1.71%
2023-12-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7617 0.01%
2023-12-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7616 0.65%
2023-12-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7567 -0.54%
2023-12-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7608 -0.90%
2023-12-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7677 2.03%
2023-12-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7524 0.97%
2023-12-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7452 -0.93%
2023-12-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7522 1.07%
2023-12-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7442 -0.71%
2023-12-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7495 -0.16%
2023-12-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7507 -0.53%
2023-12-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7547 0.75%
2023-12-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7491 -1.67%
2023-12-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7618 -1.19%
2023-12-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7710 -1.09%
2023-11-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7795 0.08%
2023-11-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7789 -2.19%
2023-11-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7963 -0.96%
2023-11-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8040 -0.07%
2023-11-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8046 -1.96%
2023-11-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8207 0.87%
2023-11-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8136 -0.22%
2023-11-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8192 1.61%
2023-11-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8062 -1.89%
2023-11-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8217 -1.34%
2023-11-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8329 3.72%
2023-11-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8030 -0.15%
2023-11-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8042 1.17%
2023-11-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7949 -1.57%
2023-11-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8076 -0.19%
2023-11-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8091 -0.52%
2023-11-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8133 -1.56%
2023-11-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8262 1.66%
2023-11-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8127 2.33%
2023-11-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7942 0.77%
2023-11-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7881 -0.11%
2023-10-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7890 -1.60%
2023-10-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8018 0.02%
2023-10-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8016 1.97%
2023-10-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7861 -0.23%
2023-10-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7879 0.46%
2023-10-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7843 -1.00%
2023-10-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7922 -0.05%
2023-10-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7926 -0.61%
2023-10-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7975 -2.36%
2023-10-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8168 -0.31%
2023-10-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8193 0.76%
2023-10-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8131 -0.90%
2023-10-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8205 -2.22%
2023-10-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8391 1.77%
2023-10-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8245 1.34%
2023-10-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8136 0.81%
2023-10-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8071 0.62%
2023-09-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8021 -1.22%
2023-09-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8120 0.69%
2023-09-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8064 -1.37%
2023-09-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8176 -1.71%
2023-09-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8318 2.20%
2023-09-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8139 -1.24%
2023-09-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8241 -0.64%
2023-09-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8294 0.46%
2023-09-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8256 -1.35%
2023-09-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8369 0.60%
2023-09-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8319 0.16%
2023-09-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8306 -0.13%
2023-09-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8317 -0.45%
2023-09-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8355 -0.52%
2023-09-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8399 0.29%
2023-09-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8375 -1.18%
2023-09-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8475 0.15%
2023-09-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8462 -1.83%
2023-09-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8620 2.47%
2023-09-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8412 -0.02%
2023-08-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8414 -0.48%
2023-08-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8455 -0.07%
2023-08-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8461 1.85%
2023-08-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8307 0.85%
2023-08-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8237 -1.37%
2023-08-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8351 1.77%
2023-08-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8206 0.28%
2023-08-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8183 0.80%
2023-08-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8118 -1.80%
2023-08-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8267 -1.98%
2023-08-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8434 0.01%
2023-08-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8433 -1.06%
2023-08-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8523 -0.91%
2023-08-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8601 -1.34%
2023-08-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8718 -0.83%
2023-08-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8791 0.00%
2023-08-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8791 0.25%
2023-08-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8769 -1.44%
2023-08-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8897 -0.09%
2023-08-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8905 0.41%
2023-08-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8869 -0.42%
2023-08-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8906 -2.16%
2023-08-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9103 -0.36%
2023-07-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9136 0.76%
2023-07-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9067 1.35%
2023-07-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8946 1.43%
2023-07-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8820 -0.43%
2023-07-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8858 3.81%
2023-07-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8533 -2.04%
2023-07-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8711 0.66%
2023-07-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8654 -0.10%
2023-07-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8663 -0.25%
2023-07-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8685 -1.75%
2023-07-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8840 0.07%
2023-07-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8834 0.09%
2023-07-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8826 2.12%
2023-07-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8643 0.88%
2023-07-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8568 0.82%
2023-07-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8498 0.32%
2023-07-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8471 -0.94%
2023-07-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8551 -1.96%
2023-07-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8722 -1.46%
2023-07-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8851 0.42%
2023-07-03 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8814 1.79%
2023-06-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8659 -0.06%
2023-06-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8664 -1.04%
2023-06-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8755 0.13%
2023-06-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8744 1.79%
2023-06-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8590 -1.78%
2023-06-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8746 -1.66%
2023-06-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8894 -0.80%
2023-06-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8966 -0.77%
2023-06-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9036 0.86%
2023-06-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8959 1.99%
2023-06-14 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8784 -0.36%
2023-06-13 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8816 0.99%
2023-06-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8730 0.21%
2023-06-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8712 0.35%
2023-06-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8682 0.44%
2023-06-07 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8644 0.93%
2023-06-06 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8564 0.20%
2023-06-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8547 0.65%
2023-06-02 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8492 3.65%
2023-06-01 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8193 0.17%
2023-05-31 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8179 -1.90%
2023-05-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8337 0.63%
2023-05-29 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8285 -1.19%
2023-05-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8385 0.23%
2023-05-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8366 -1.75%
2023-05-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8515 -1.24%
2023-05-23 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8622 -0.87%
2023-05-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8698 0.82%
2023-05-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8627 -0.66%
2023-05-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8684 1.21%
2023-05-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8580 -1.62%
2023-05-16 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8721 -0.09%
2023-05-15 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8729 1.82%
2023-05-12 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8573 -0.19%
2023-05-11 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8589 -0.14%
2023-05-10 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8601 -0.31%
2023-05-09 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8628 -1.84%
2023-05-08 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8790 1.20%
2023-05-05 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8686 0.56%
2023-05-04 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8638 0.00%
2023-04-28 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8638 0.29%
2023-04-27 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8613 0.34%
2023-04-26 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8584 1.18%
2023-04-25 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8484 -1.58%
2023-04-24 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8620 -0.43%
2023-04-21 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8657 -1.76%
2023-04-20 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8812 0.47%
2023-04-19 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8771 -1.36%
2023-04-18 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8892 -0.40%
2023-04-17 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8928 1.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上海金ETF基金 5.5246 0.69%
金ETF 5.6974 0.69%
上海金ETF 5.3137 0.68%
南方上海金ETF发起联接I 1.2109 0.62%
天弘上海金ETF发起联接A 1.3077 0.61%
天弘上海金ETF发起联接C 1.2981 0.61%
工银黄金ETF联接E 1.3145 0.61%
易方达黄金ETF联接C 1.8594 0.56%
国泰黄金ETF联接C 2.0293 0.56%
南方成份C 0.5561 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0546 3.42%
103.2903 0.80%
上海金ETF基金 5.5246 0.69%
金ETF 5.6974 0.69%
上海金 5.3827 0.69%
金ETF 5.4356 0.69%
中银黄金 5.4794 0.69%
黄金基金ETF 5.4257 0.68%
上海金ETF 5.3137 0.68%
黄金ETF 5.3749 0.68%
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