近半年德邦沪港深龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合A010783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8834 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8808 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8712 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8869 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8935 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8810 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8862 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9012 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9084 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8989 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8967 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9027 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8893 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8906 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8888 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8915 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8849 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8765 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9015 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8976 |
-2.09% |
| 2025-11-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9168 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9222 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9419 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9310 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9219 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9214 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9093 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9124 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8929 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8909 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9003 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8939 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9089 |
1.00% |
| 2025-10-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8999 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9092 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8977 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8819 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8878 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8798 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8715 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8946 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8950 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8780 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8993 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9217 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9031 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8905 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8716 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8769 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8789 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8703 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8759 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8776 |
0.86% |
| 2025-09-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8701 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8812 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8723 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8759 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8762 |
1.13% |
| 2025-09-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8664 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8636 |
1.04% |
| 2025-09-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8547 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8468 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8436 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8263 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8428 |
0.27% |
| 2025-09-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8405 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8464 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8322 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8314 |
-0.28% |
| 2025-08-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8337 |
-1.01% |
| 2025-08-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8422 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8435 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8305 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8285 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8296 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8240 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8268 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8282 |
0.60% |
| 2025-08-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8233 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8253 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8147 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8082 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8101 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8110 |
0.78% |
| 2025-08-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8047 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8020 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7931 |
1.30% |
| 2025-08-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7829 |
-1.37% |
| 2025-07-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7938 |
-1.81% |
| 2025-07-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8084 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8128 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8097 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8083 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8134 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8069 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8035 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7982 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7900 |
1.28% |
| 2025-07-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7800 |
-0.18% |
| 2025-07-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7814 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7830 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7810 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7752 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7740 |
1.12% |
| 2025-07-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7654 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7712 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7629 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7633 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7641 |
-0.03% |
| 2025-07-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7643 |
1.00% |
| 2025-07-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7567 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7572 |
-0.68% |
| 2025-06-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7624 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7659 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7684 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7600 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7488 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7413 |
1.01% |
| 2025-06-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7339 |
-2.32% |
