近一年德邦沪港深龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合A010783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7593 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7569 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7655 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7675 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7778 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7850 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7822 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7797 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7865 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7782 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7792 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7842 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7883 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7889 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7879 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7850 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7809 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7807 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7865 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7735 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7696 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7718 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7719 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7619 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7637 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7714 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7746 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7836 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7776 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7715 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7720 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7627 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7661 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7679 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7662 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7649 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7547 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7588 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7569 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7679 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7592 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7518 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7487 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7284 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7438 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7443 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7404 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7285 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7365 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7418 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7470 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7386 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7512 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7479 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7390 |
-1.77% |
| 2026-07-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7523 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7528 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7555 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7512 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7667 |
-1.23% |
| 2026-06-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7761 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7789 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7990 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7923 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8072 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8109 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8190 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8154 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7985 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7980 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8101 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8112 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8210 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8344 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8451 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8497 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8406 |
0.86% |
| 2026-05-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8334 |
0.30% |
| 2026-05-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8309 |
-1.58% |
| 2026-05-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8440 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8523 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8497 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8502 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8457 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8569 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8607 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8611 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8682 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8820 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8897 |
-0.32% |
| 2026-05-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8926 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8974 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9032 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8911 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8976 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8821 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8862 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8906 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8855 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8917 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8982 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8954 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8917 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8991 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8896 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8909 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8858 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8914 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8887 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8911 |
2.16% |
| 2026-04-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8723 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8731 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8726 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8764 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8638 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8715 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8723 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8680 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8798 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8721 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8564 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8793 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8843 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9034 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9016 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9076 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9081 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9192 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9168 |
0.55% |
| 2026-03-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9118 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9084 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9164 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9118 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9137 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9220 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9410 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9446 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9377 |
-1.40% |
| 2026-02-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9510 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9468 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9354 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9519 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9511 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9468 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9421 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9277 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9323 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9380 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9312 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9236 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9452 |
-2.62% |
| 2026-01-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9706 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9657 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9486 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9450 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9386 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9361 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9359 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9297 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9298 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9307 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9313 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9328 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9309 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9266 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9204 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9161 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9199 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9206 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9075 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8897 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8937 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8878 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8942 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8945 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8954 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8961 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8963 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8887 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8834 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8808 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8712 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8869 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8935 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8810 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8862 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9012 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9084 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8989 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8967 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9027 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8893 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8906 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8888 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8915 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8849 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8765 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9015 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8976 |
-2.09% |
| 2025-11-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9168 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9222 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9419 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9310 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9219 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9214 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9093 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9124 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8929 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8909 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9003 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8939 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9089 |
1.00% |
| 2025-10-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8999 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9092 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8977 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8819 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8878 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8798 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8715 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8946 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8950 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8780 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8993 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9217 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9031 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8905 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8716 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8769 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8789 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8703 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8759 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8776 |
0.86% |
| 2025-09-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8701 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8812 |
1.02% |
