近一年德邦沪港深龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦沪港深龙头混合A010783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6134 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6165 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6035 |
3.32% |
| 2024-04-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5841 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5799 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5664 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5569 |
1.59% |
| 2024-04-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5482 |
-1.54% |
| 2024-04-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5568 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5567 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5556 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5692 |
-2.05% |
| 2024-04-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5950 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5975 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5942 |
1.54% |
| 2024-04-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5852 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5892 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5939 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5930 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5932 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5934 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5872 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5940 |
-1.31% |
| 2024-03-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6019 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6228 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6201 |
0.67% |
| 2024-03-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6286 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6224 |
-0.78% |
| 2024-03-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6273 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6363 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6359 |
3.33% |
| 2024-03-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6154 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6011 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5922 |
-2.71% |
| 2024-03-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6087 |
1.67% |
| 2024-03-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5987 |
-3.61% |
| 2024-03-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6211 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6201 |
-0.43% |
| 2024-02-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6228 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6199 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6360 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6285 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6244 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6224 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6115 |
2.14% |
| 2024-02-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5987 |
2.03% |
| 2024-02-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5868 |
1.52% |
| 2024-02-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5780 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5745 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5757 |
4.84% |
| 2024-02-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5491 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5524 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5650 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5591 |
-2.60% |
| 2024-01-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5740 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5879 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5894 |
-2.84% |
| 2024-01-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6066 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5987 |
2.62% |
| 2024-01-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5834 |
2.39% |
| 2024-01-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5698 |
-3.91% |
| 2024-01-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5930 |
-1.95% |
| 2024-01-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6048 |
0.97% |
| 2024-01-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.5990 |
-4.45% |
| 2024-01-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6269 |
-2.11% |
| 2024-01-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6404 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6403 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6442 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6387 |
0.31% |
| 2024-01-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6367 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6367 |
-1.96% |
| 2024-01-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6494 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6606 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6639 |
-0.97% |
| 2024-01-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6704 |
-2.19% |
| 2023-12-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6854 |
0.48% |
| 2023-12-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6821 |
3.08% |
| 2023-12-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6617 |
0.52% |
| 2023-12-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6583 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6582 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6584 |
-2.36% |
| 2023-12-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6743 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6720 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6722 |
-1.78% |
| 2023-12-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6844 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6932 |
1.99% |
| 2023-12-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6797 |
1.34% |
| 2023-12-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6707 |
-2.88% |
| 2023-12-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6906 |
1.23% |
| 2023-12-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6822 |
-0.73% |
| 2023-12-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6872 |
-1.04% |
| 2023-12-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6944 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6974 |
0.59% |
| 2023-12-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.6933 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7023 |
-2.49% |
| 2023-12-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7202 |
-1.42% |
| 2023-11-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7306 |
0.65% |
| 2023-11-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7259 |
-3.53% |
| 2023-11-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7525 |
-0.99% |
| 2023-11-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7600 |
-0.63% |
| 2023-11-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7648 |
-1.97% |
| 2023-11-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7802 |
2.93% |
| 2023-11-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7580 |
-0.94% |
| 2023-11-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7657 |
1.35% |
| 2023-11-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7555 |
-1.40% |
| 2023-11-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7662 |
-1.39% |
| 2023-11-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7770 |
2.43% |
| 2023-11-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7586 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7574 |
0.69% |
| 2023-11-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7522 |
-1.30% |
| 2023-11-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7621 |
-1.72% |
| 2023-11-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7754 |
0.28% |
| 2023-11-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7732 |
-1.39% |
| 2023-11-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7841 |
4.03% |
| 2023-11-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7537 |
2.53% |
| 2023-11-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7351 |
0.30% |
| 2023-11-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7329 |
-0.77% |
| 2023-10-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7386 |
-1.68% |
| 2023-10-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7512 |
1.46% |
| 2023-10-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7404 |
2.69% |
| 2023-10-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7210 |
-0.87% |
| 2023-10-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7273 |
0.36% |
| 2023-10-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7247 |
-0.48% |
| 2023-10-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7282 |
-0.07% |
| 2023-10-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7287 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7329 |
-1.04% |
| 2023-10-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7406 |
-1.69% |
| 2023-10-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7533 |
0.40% |
| 2023-10-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7503 |
-1.44% |
| 2023-10-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7613 |
-1.94% |
| 2023-10-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7764 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7677 |
2.37% |
| 2023-10-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7499 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7520 |
-0.09% |
| 2023-09-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7527 |
-0.71% |
| 2023-09-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7581 |
-0.47% |
| 2023-09-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7617 |
-1.00% |
| 2023-09-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7694 |
-1.82% |
| 2023-09-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7837 |
2.40% |
| 2023-09-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7653 |
-1.38% |
| 2023-09-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7760 |
-1.35% |
| 2023-09-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7866 |
-0.35% |
| 2023-09-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7894 |
-0.87% |
| 2023-09-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7963 |
0.08% |
| 2023-09-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7957 |
-0.74% |
| 2023-09-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8016 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8035 |
-0.59% |
| 2023-09-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8083 |
0.37% |
| 2023-09-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8053 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8034 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8176 |
0.60% |
| 2023-09-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8127 |
-1.31% |
| 2023-09-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8235 |
2.77% |
| 2023-09-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8013 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8011 |
-0.89% |
| 2023-08-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8083 |
-1.61% |
| 2023-08-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8215 |
2.23% |
| 2023-08-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8036 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7977 |
0.18% |
| 2023-08-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7963 |
2.83% |
| 2023-08-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7744 |
-0.63% |
| 2023-08-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7793 |
1.39% |
| 2023-08-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7686 |
-1.71% |
| 2023-08-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7820 |
-2.29% |
| 2023-08-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8003 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8001 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8030 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8065 |
-1.08% |
| 2023-08-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8153 |
-1.37% |
| 2023-08-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8266 |
-0.45% |
| 2023-08-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8303 |
0.52% |
| 2023-08-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8260 |
-1.65% |
| 2023-08-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8399 |
-2.48% |
| 2023-08-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8613 |
0.63% |
| 2023-08-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8559 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8556 |
-1.49% |
| 2023-08-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8685 |
-0.60% |
| 2023-07-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8737 |
0.41% |
| 2023-07-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8701 |
2.84% |
| 2023-07-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8461 |
1.58% |
| 2023-07-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8329 |
-0.36% |
| 2023-07-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8359 |
4.21% |
| 2023-07-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8021 |
-1.72% |
| 2023-07-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8161 |
0.50% |
| 2023-07-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8120 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8146 |
0.12% |
| 2023-07-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8136 |
-2.05% |
| 2023-07-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8306 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8306 |
-0.52% |
| 2023-07-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8349 |
2.53% |
| 2023-07-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8143 |
0.30% |
| 2023-07-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8119 |
0.66% |
| 2023-07-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8066 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8047 |
-1.22% |
| 2023-07-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8146 |
-1.36% |
| 2023-07-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8258 |
-1.75% |
| 2023-07-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8405 |
1.30% |
| 2023-07-03 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8297 |
1.13% |
| 2023-06-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8204 |
0.38% |
| 2023-06-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8173 |
-1.17% |
| 2023-06-28 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8270 |
-0.24% |
| 2023-06-27 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8290 |
2.12% |
| 2023-06-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8118 |
-1.55% |
| 2023-06-21 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8246 |
-2.75% |
| 2023-06-20 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8479 |
-1.17% |
| 2023-06-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8579 |
-1.16% |
| 2023-06-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8680 |
1.18% |
| 2023-06-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8579 |
1.89% |
| 2023-06-14 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8420 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8422 |
1.65% |
| 2023-06-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8285 |
-0.36% |
| 2023-06-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8315 |
0.47% |
| 2023-06-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8276 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8285 |
0.88% |
| 2023-06-06 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8213 |
-0.67% |
| 2023-06-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8268 |
-0.14% |
| 2023-06-02 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8280 |
3.49% |
| 2023-06-01 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8001 |
0.69% |
| 2023-05-31 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7946 |
-1.44% |
| 2023-05-30 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8062 |
1.29% |
| 2023-05-29 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.7959 |
-1.07% |
| 2023-05-26 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8045 |
0.32% |
| 2023-05-25 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8019 |
-1.61% |
| 2023-05-24 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8150 |
-1.39% |
| 2023-05-23 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8265 |
-0.73% |
| 2023-05-22 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8326 |
1.22% |
| 2023-05-19 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8226 |
-0.75% |
| 2023-05-18 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8288 |
0.80% |
| 2023-05-17 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8222 |
-2.14% |
| 2023-05-16 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8402 |
-0.65% |
| 2023-05-15 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8457 |
1.17% |
| 2023-05-12 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8359 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8434 |
-0.75% |
| 2023-05-10 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8498 |
0.54% |
| 2023-05-09 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8452 |
-1.91% |
| 2023-05-08 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8617 |
-0.44% |
| 2023-05-05 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8655 |
1.18% |
| 2023-05-04 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8554 |
-1.60% |
