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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7593 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7569 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7655 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7675 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7778 | -0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.76% |
| 德邦福鑫A | 1.5478 | 1.07% |
| 德邦大消费混合C | 0.5767 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.5858 | 0.77% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9477 | 0.49% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9443 | 0.49% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7885 | 0.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7371 | 0.48% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.6513 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
