近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0306 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0326 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0263 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0317 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0219 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0343 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0392 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0247 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0235 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0234 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0339 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0350 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0266 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0216 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0233 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0254 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0211 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0205 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0241 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0216 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0146 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0084 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0197 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0207 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0195 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0301 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0411 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0537 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0390 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0382 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0402 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0345 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0454 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0298 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0141 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0280 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0322 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0289 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0397 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0275 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0348 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0234 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0152 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0116 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0250 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0130 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9996 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0283 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0236 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0073 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0206 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0368 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0530 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0447 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0418 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0305 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0345 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0254 |
1.12% |
