近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0656 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0665 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0716 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0606 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0690 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0795 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0796 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0864 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0827 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0740 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0892 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0889 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0923 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0876 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0748 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0965 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1025 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1150 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1118 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1048 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1119 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1078 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1116 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1075 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0954 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0743 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0868 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0812 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0598 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0590 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0528 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0539 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0317 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0413 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0314 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0516 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0443 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0447 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0401 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0192 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0547 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0511 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0349 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0159 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0196 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0182 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0113 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0217 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0349 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0275 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0097 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0126 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9961 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9988 |
2.46% |
| 2026-06-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9748 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9889 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9853 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9754 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9830 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9808 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9724 |
-0.43% |
