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大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
近一季010738基金累计收益率9.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0656 -0.08%
2026-09-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0665 -0.48%
2026-09-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0716 1.04%
2026-09-11 大成优选升级一年持有混合A 1.0606 -0.79%
2026-09-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0690 -0.78%
2026-09-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0774 -0.19%
2026-09-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0795 -0.01%
2026-09-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0796 -0.63%
2026-09-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0864 0.34%
2026-09-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0827 0.81%
2026-09-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0740 -1.30%
2026-09-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0881 -0.10%
2026-08-31 大成优选升级一年持有混合A 1.0892 0.03%
2026-08-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0889 -0.31%
2026-08-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0923 0.43%
2026-08-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0876 -0.05%
2026-08-25 大成优选升级一年持有混合A 1.0881 1.24%
2026-08-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0748 -1.98%
2026-08-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0965 -0.52%
2026-08-20 大成优选升级一年持有混合A 1.1022 -0.03%
2026-08-19 大成优选升级一年持有混合A 1.1025 -1.12%
2026-08-18 大成优选升级一年持有混合A 1.1150 0.29%
2026-08-17 大成优选升级一年持有混合A 1.1118 0.63%
2026-08-14 大成优选升级一年持有混合A 1.1048 -0.64%
2026-08-13 大成优选升级一年持有混合A 1.1119 0.37%
2026-08-12 大成优选升级一年持有混合A 1.1078 -0.34%
2026-08-11 大成优选升级一年持有混合A 1.1116 0.37%
2026-08-10 大成优选升级一年持有混合A 1.1075 1.10%
2026-08-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0954 1.96%
2026-08-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0743 -1.16%
2026-08-05 大成优选升级一年持有混合A 1.0868 0.52%
2026-08-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0812 2.02%
2026-08-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0598 0.08%
2026-07-31 大成优选升级一年持有混合A 1.0590 0.59%
2026-07-30 大成优选升级一年持有混合A 1.0528 -0.10%
2026-07-29 大成优选升级一年持有混合A 1.0539 2.15%
2026-07-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0317 -0.92%
2026-07-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0413 0.96%
2026-07-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0314 -1.92%
2026-07-23 大成优选升级一年持有混合A 1.0516 0.70%
2026-07-22 大成优选升级一年持有混合A 1.0443 -0.04%
2026-07-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0447 0.44%
2026-07-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0401 2.05%
2026-07-17 大成优选升级一年持有混合A 1.0192 -3.37%
2026-07-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0547 0.34%
2026-07-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0511 1.57%
2026-07-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0349 1.87%
2026-07-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0159 -0.36%
2026-07-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0196 0.14%
2026-07-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0182 0.68%
2026-07-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0113 -1.02%
2026-07-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0217 -1.28%
2026-07-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0349 0.72%
2026-07-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0275 1.76%
2026-07-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0097 -0.29%
2026-07-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0126 1.66%
2026-06-30 大成优选升级一年持有混合A 0.9961 -0.27%
2026-06-29 大成优选升级一年持有混合A 0.9988 2.46%
2026-06-26 大成优选升级一年持有混合A 0.9748 -1.43%
2026-06-25 大成优选升级一年持有混合A 0.9889 0.37%
2026-06-24 大成优选升级一年持有混合A 0.9853 1.01%
2026-06-23 大成优选升级一年持有混合A 0.9754 -0.77%
2026-06-22 大成优选升级一年持有混合A 0.9830 0.22%
2026-06-18 大成优选升级一年持有混合A 0.9808 0.86%
2026-06-17 大成优选升级一年持有混合A 0.9724 -0.43%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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