近一月大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0665 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0716 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0606 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0690 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0795 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0796 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0864 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0827 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0740 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0892 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0889 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0923 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0876 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0748 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0965 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1025 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1150 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1118 |
0.63% |
