近一年大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0656 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0665 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0716 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0606 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0690 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0795 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0796 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0864 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0827 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0740 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0892 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0889 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0923 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0876 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0881 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0748 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0965 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1025 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1150 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1118 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1048 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1119 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1078 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1116 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.1075 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0954 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0743 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0868 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0812 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0598 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0590 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0528 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0539 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0317 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0413 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0314 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0516 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0443 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0447 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0401 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0192 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0547 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0511 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0349 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0159 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0196 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0182 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0113 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0217 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0349 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0275 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0097 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0126 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9961 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9988 |
2.46% |
| 2026-06-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9748 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9889 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9853 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9754 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9830 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9808 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9724 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9766 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9834 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9746 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9624 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9669 |
0.16% |
| 2026-06-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9654 |
-0.62% |
| 2026-06-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9714 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9796 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9835 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9926 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0016 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0004 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9965 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9987 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0043 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0107 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0100 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0110 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0121 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0098 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0133 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0199 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0280 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0415 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0445 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0529 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0400 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0418 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0480 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0401 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0315 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0276 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0290 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0363 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0339 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0283 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0277 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0369 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0330 |
1.06% |
| 2026-04-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0222 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0188 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0287 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0230 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0265 |
1.85% |
| 2026-04-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0079 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0095 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0194 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0269 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0098 |
0.16% |
| 2026-03-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0082 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0134 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0037 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0143 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0094 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9943 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0097 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0203 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0357 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0268 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0309 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0315 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0341 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0401 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0372 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0275 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0362 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0204 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0200 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0252 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0436 |
-1.11% |
| 2026-02-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0553 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0539 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0658 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0633 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0608 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0746 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0731 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0680 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0618 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0563 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0564 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0552 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0439 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0300 |
-1.50% |
| 2026-01-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0457 |
-1.52% |
| 2026-01-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0618 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0577 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0544 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0557 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0632 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0586 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0595 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0607 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0589 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0513 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0551 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0517 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0562 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0428 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0447 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0372 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0409 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0429 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0386 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0251 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0283 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0262 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0327 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0350 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0316 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0350 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0306 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0326 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0263 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0317 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0219 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0343 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0392 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0247 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0235 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0234 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0339 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0350 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0266 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0216 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0233 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0254 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0211 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0205 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0241 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0216 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0146 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0084 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0197 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0207 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0195 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0301 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0411 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0537 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0390 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0382 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0402 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0345 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0454 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0298 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0141 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0280 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0322 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0289 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0397 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0275 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0348 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0234 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0152 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0116 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0250 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0130 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9996 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0283 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0236 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0073 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0206 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0368 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0530 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0447 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0418 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0305 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0345 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0254 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0140 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0222 |
-0.88% |
| 2025-09-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0313 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0220 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
1.0343 |
0.97% |
