近一年大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9049 |
0.78% |
| 2024-04-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8979 |
1.31% |
| 2024-04-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8863 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8886 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8826 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8849 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8813 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8782 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8670 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8778 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8704 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8698 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8722 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8743 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8760 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8776 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8824 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8766 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8695 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8659 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8764 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8789 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8831 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8908 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8847 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8906 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8948 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9003 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8957 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8903 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8810 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8859 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8838 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8817 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8656 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8796 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8730 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8626 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8589 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8590 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8528 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8515 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8475 |
3.01% |
| 2024-02-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8227 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7831 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7829 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7948 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7925 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8021 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8172 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8232 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8275 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8194 |
1.41% |
| 2024-01-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8080 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8040 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8300 |
-0.46% |
| 2024-01-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8338 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8355 |
-1.38% |
| 2024-01-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8472 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8472 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8469 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8499 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8440 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8462 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8407 |
-1.83% |
| 2024-01-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8564 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8638 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8671 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8697 |
0.12% |
| 2023-12-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8687 |
0.70% |
| 2023-12-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8627 |
0.95% |
| 2023-12-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8546 |
0.65% |
| 2023-12-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8491 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8535 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8506 |
-0.07% |
| 2023-12-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8512 |
0.28% |
| 2023-12-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8488 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8565 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8575 |
-0.69% |
| 2023-12-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8635 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8677 |
0.30% |
| 2023-12-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8651 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8711 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8713 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8665 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8673 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8661 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8654 |
-0.80% |
| 2023-12-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8724 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8729 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8812 |
0.24% |
| 2023-11-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8791 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8834 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8763 |
-0.38% |
| 2023-11-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8796 |
0.11% |
| 2023-11-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8725 |
-0.57% |
| 2023-11-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8807 |
0.59% |
| 2023-11-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8755 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8747 |
0.69% |
| 2023-11-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8687 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8696 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8698 |
0.43% |
| 2023-11-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8661 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8668 |
0.10% |
| 2023-11-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8659 |
-0.29% |
| 2023-11-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8684 |
0.79% |
| 2023-11-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8616 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8569 |
-0.53% |
| 2023-11-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8615 |
-0.43% |
| 2023-10-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8652 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8688 |
0.84% |
| 2023-10-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8616 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8460 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8420 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8413 |
0.72% |
| 2023-10-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8353 |
-0.89% |
| 2023-10-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8428 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8492 |
-0.92% |
| 2023-10-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8571 |
-1.29% |
| 2023-10-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8683 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8668 |
-0.57% |
| 2023-10-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8718 |
-0.62% |
| 2023-10-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8772 |
0.63% |
| 2023-10-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8717 |
0.43% |
| 2023-10-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8680 |
-0.94% |
| 2023-10-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8762 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8819 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8807 |
0.89% |
| 2023-09-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8729 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8765 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8781 |
0.97% |
| 2023-09-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8697 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8770 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8798 |
-0.37% |
| 2023-09-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8831 |
0.36% |
| 2023-09-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8799 |
0.37% |
| 2023-09-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8767 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8760 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8781 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8777 |
1.14% |
| 2023-09-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8676 |
-0.96% |
| 2023-09-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8760 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8778 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.01% |
| 2023-09-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8785 |
0.49% |
| 2023-08-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8742 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8749 |
0.51% |
| 2023-08-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8705 |
1.26% |
| 2023-08-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8597 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8575 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8656 |
0.83% |
| 2023-08-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8585 |
-0.59% |
| 2023-08-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8636 |
-0.51% |
| 2023-08-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8680 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8743 |
-1.10% |
| 2023-08-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8840 |
0.37% |
| 2023-08-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8807 |
-1.01% |
| 2023-08-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8897 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8895 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8933 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9076 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9081 |
1.01% |
| 2023-08-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8990 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9020 |
-1.60% |
| 2023-08-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9167 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9152 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9166 |
-2.16% |
| 2023-08-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9368 |
-0.84% |
| 2023-07-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9447 |
-1.22% |
| 2023-07-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9564 |
1.39% |
| 2023-07-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9433 |
0.36% |
| 2023-07-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9399 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9383 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9316 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9303 |
0.50% |
| 2023-07-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9257 |
-0.41% |
| 2023-07-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9295 |
-0.25% |
| 2023-07-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9318 |
0.14% |
| 2023-07-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9305 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9320 |
-0.87% |
| 2023-07-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9402 |
0.15% |
| 2023-07-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9388 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9451 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9447 |
0.71% |
| 2023-07-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9380 |
0.22% |
| 2023-07-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9359 |
-0.95% |
| 2023-07-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9449 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9487 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9441 |
-0.05% |
| 2023-06-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9446 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9396 |
-0.07% |
| 2023-06-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9403 |
0.38% |
| 2023-06-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9367 |
1.06% |
| 2023-06-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9269 |
-0.28% |
| 2023-06-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9295 |
-1.05% |
| 2023-06-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9394 |
-0.55% |
| 2023-06-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9446 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9481 |
0.73% |
| 2023-06-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9412 |
0.78% |
| 2023-06-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9339 |
0.54% |
| 2023-06-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9289 |
-0.01% |
| 2023-06-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9290 |
0.27% |
| 2023-06-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9265 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9195 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9205 |
-0.35% |
| 2023-06-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9237 |
-0.85% |
| 2023-06-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9316 |
-0.35% |
| 2023-06-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9349 |
1.27% |
| 2023-06-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9232 |
-0.12% |
| 2023-05-31 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9243 |
-0.29% |
| 2023-05-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9270 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9265 |
-1.44% |
| 2023-05-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9400 |
0.51% |
| 2023-05-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9352 |
-1.00% |
| 2023-05-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9446 |
-0.41% |
| 2023-05-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9485 |
0.47% |
| 2023-05-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9441 |
0.96% |
| 2023-05-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9351 |
0.71% |
| 2023-05-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9285 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9324 |
-1.20% |
| 2023-05-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9437 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9436 |
0.69% |
| 2023-05-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9371 |
-0.27% |
| 2023-05-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9396 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9386 |
0.52% |
| 2023-05-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9337 |
-1.46% |
| 2023-05-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9475 |
-0.48% |
| 2023-05-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9521 |
-0.75% |
| 2023-05-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9593 |
-0.03% |
