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大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

今年以来大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
今年以来010738基金累计收益率4.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成优选升级一年持有混合A 1.0705 0.46%
2026-09-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0656 -0.08%
2026-09-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0665 -0.48%
2026-09-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0716 1.04%
2026-09-11 大成优选升级一年持有混合A 1.0606 -0.79%
2026-09-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0690 -0.78%
2026-09-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0774 -0.19%
2026-09-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0795 -0.01%
2026-09-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0796 -0.63%
2026-09-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0864 0.34%
2026-09-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0827 0.81%
2026-09-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0740 -1.30%
2026-09-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0881 -0.10%
2026-08-31 大成优选升级一年持有混合A 1.0892 0.03%
2026-08-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0889 -0.31%
2026-08-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0923 0.43%
2026-08-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0876 -0.05%
2026-08-25 大成优选升级一年持有混合A 1.0881 1.24%
2026-08-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0748 -1.98%
2026-08-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0965 -0.52%
2026-08-20 大成优选升级一年持有混合A 1.1022 -0.03%
2026-08-19 大成优选升级一年持有混合A 1.1025 -1.12%
2026-08-18 大成优选升级一年持有混合A 1.1150 0.29%
2026-08-17 大成优选升级一年持有混合A 1.1118 0.63%
2026-08-14 大成优选升级一年持有混合A 1.1048 -0.64%
2026-08-13 大成优选升级一年持有混合A 1.1119 0.37%
2026-08-12 大成优选升级一年持有混合A 1.1078 -0.34%
2026-08-11 大成优选升级一年持有混合A 1.1116 0.37%
2026-08-10 大成优选升级一年持有混合A 1.1075 1.10%
2026-08-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0954 1.96%
2026-08-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0743 -1.16%
2026-08-05 大成优选升级一年持有混合A 1.0868 0.52%
2026-08-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0812 2.02%
2026-08-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0598 0.08%
2026-07-31 大成优选升级一年持有混合A 1.0590 0.59%
2026-07-30 大成优选升级一年持有混合A 1.0528 -0.10%
2026-07-29 大成优选升级一年持有混合A 1.0539 2.15%
2026-07-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0317 -0.92%
2026-07-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0413 0.96%
2026-07-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0314 -1.92%
2026-07-23 大成优选升级一年持有混合A 1.0516 0.70%
2026-07-22 大成优选升级一年持有混合A 1.0443 -0.04%
2026-07-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0447 0.44%
2026-07-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0401 2.05%
2026-07-17 大成优选升级一年持有混合A 1.0192 -3.37%
2026-07-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0547 0.34%
2026-07-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0511 1.57%
2026-07-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0349 1.87%
2026-07-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0159 -0.36%
2026-07-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0196 0.14%
2026-07-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0182 0.68%
2026-07-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0113 -1.02%
2026-07-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0217 -1.28%
2026-07-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0349 0.72%
2026-07-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0275 1.76%
2026-07-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0097 -0.29%
2026-07-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0126 1.66%
2026-06-30 大成优选升级一年持有混合A 0.9961 -0.27%
2026-06-29 大成优选升级一年持有混合A 0.9988 2.46%
2026-06-26 大成优选升级一年持有混合A 0.9748 -1.43%
2026-06-25 大成优选升级一年持有混合A 0.9889 0.37%
2026-06-24 大成优选升级一年持有混合A 0.9853 1.01%
2026-06-23 大成优选升级一年持有混合A 0.9754 -0.77%
2026-06-22 大成优选升级一年持有混合A 0.9830 0.22%
2026-06-18 大成优选升级一年持有混合A 0.9808 0.86%
2026-06-17 大成优选升级一年持有混合A 0.9724 -0.43%
2026-06-16 大成优选升级一年持有混合A 0.9766 -0.69%
2026-06-15 大成优选升级一年持有混合A 0.9834 0.90%
2026-06-12 大成优选升级一年持有混合A 0.9746 1.27%
2026-06-11 大成优选升级一年持有混合A 0.9624 -0.47%
2026-06-10 大成优选升级一年持有混合A 0.9669 0.16%
2026-06-09 大成优选升级一年持有混合A 0.9654 -0.62%
2026-06-08 大成优选升级一年持有混合A 0.9714 -0.84%
2026-06-05 大成优选升级一年持有混合A 0.9796 -0.40%
2026-06-04 大成优选升级一年持有混合A 0.9835 -0.92%
2026-06-03 大成优选升级一年持有混合A 0.9926 -0.90%
2026-06-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0016 0.12%
2026-06-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0004 0.39%
2026-05-29 大成优选升级一年持有混合A 0.9965 -0.22%
2026-05-28 大成优选升级一年持有混合A 0.9987 -0.56%
2026-05-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0043 -0.63%
2026-05-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0107 0.07%
2026-05-25 大成优选升级一年持有混合A 1.0100 -0.10%
2026-05-22 大成优选升级一年持有混合A 1.0110 -0.11%
2026-05-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0121 0.22%
2026-05-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0099 0.01%
2026-05-19 大成优选升级一年持有混合A 1.0098 -0.35%
2026-05-18 大成优选升级一年持有混合A 1.0133 -0.65%
2026-05-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0199 -0.79%
2026-05-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0280 -1.30%
2026-05-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0415 -0.29%
2026-05-12 大成优选升级一年持有混合A 1.0445 -0.80%
2026-05-11 大成优选升级一年持有混合A 1.0529 1.24%
2026-05-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0400 -0.69%
2026-04-30 大成优选升级一年持有混合A 1.0418 -0.59%
2026-04-29 大成优选升级一年持有混合A 1.0480 0.76%
2026-04-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0401 0.83%
2026-04-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0315 0.38%
2026-04-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0276 -0.14%
2026-04-23 大成优选升级一年持有混合A 1.0290 -0.70%
2026-04-22 大成优选升级一年持有混合A 1.0363 0.23%
2026-04-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0339 0.54%
2026-04-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0283 0.06%
2026-04-17 大成优选升级一年持有混合A 1.0277 -0.89%
2026-04-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0369 0.38%
2026-04-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0330 1.06%
2026-04-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0222 0.33%
2026-04-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0188 -0.97%
2026-04-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0287 0.56%
2026-04-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0230 -0.34%
2026-04-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0265 1.85%
2026-04-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0079 -0.16%
2026-04-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0095 -0.97%
2026-04-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0194 -0.73%
2026-04-01 大成优选升级一年持有混合A 1.0269 1.69%
2026-03-31 大成优选升级一年持有混合A 1.0098 0.16%
2026-03-30 大成优选升级一年持有混合A 1.0082 -0.51%
2026-03-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0134 0.97%
2026-03-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0037 -1.05%
2026-03-25 大成优选升级一年持有混合A 1.0143 0.49%
2026-03-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0094 1.52%
2026-03-23 大成优选升级一年持有混合A 0.9943 -1.53%
2026-03-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0097 -1.04%
2026-03-19 大成优选升级一年持有混合A 1.0203 -1.49%
2026-03-18 大成优选升级一年持有混合A 1.0357 0.87%
2026-03-17 大成优选升级一年持有混合A 1.0268 -0.40%
2026-03-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0309 -0.06%
2026-03-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0315 -0.25%
2026-03-12 大成优选升级一年持有混合A 1.0341 -0.58%
2026-03-11 大成优选升级一年持有混合A 1.0401 0.28%
2026-03-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0372 0.94%
2026-03-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0275 -0.84%
2026-03-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0362 1.55%
2026-03-05 大成优选升级一年持有混合A 1.0204 0.04%
2026-03-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0200 -0.51%
2026-03-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0252 -1.76%
2026-03-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0436 -1.11%
2026-02-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0553 0.13%
2026-02-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0539 -1.12%
2026-02-25 大成优选升级一年持有混合A 1.0658 0.24%
2026-02-24 大成优选升级一年持有混合A 1.0633 0.24%
2026-02-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0608 -1.28%
2026-02-12 大成优选升级一年持有混合A 1.0746 0.14%
2026-02-11 大成优选升级一年持有混合A 1.0731 0.48%
2026-02-10 大成优选升级一年持有混合A 1.0680 0.58%
2026-02-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0618 0.52%
2026-02-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0563 -0.01%
2026-02-05 大成优选升级一年持有混合A 1.0564 0.11%
2026-02-04 大成优选升级一年持有混合A 1.0552 1.08%
2026-02-03 大成优选升级一年持有混合A 1.0439 1.35%
2026-02-02 大成优选升级一年持有混合A 1.0300 -1.50%
2026-01-30 大成优选升级一年持有混合A 1.0457 -1.52%
2026-01-29 大成优选升级一年持有混合A 1.0618 0.39%
2026-01-28 大成优选升级一年持有混合A 1.0577 0.31%
2026-01-27 大成优选升级一年持有混合A 1.0544 -0.12%
2026-01-26 大成优选升级一年持有混合A 1.0557 -0.71%
2026-01-23 大成优选升级一年持有混合A 1.0632 0.43%
2026-01-22 大成优选升级一年持有混合A 1.0586 -0.08%
2026-01-21 大成优选升级一年持有混合A 1.0595 -0.11%
2026-01-20 大成优选升级一年持有混合A 1.0607 0.17%
2026-01-19 大成优选升级一年持有混合A 1.0589 0.72%
2026-01-16 大成优选升级一年持有混合A 1.0513 -0.36%
2026-01-15 大成优选升级一年持有混合A 1.0551 0.32%
2026-01-14 大成优选升级一年持有混合A 1.0517 -0.43%
2026-01-13 大成优选升级一年持有混合A 1.0562 1.29%
2026-01-12 大成优选升级一年持有混合A 1.0428 -0.18%
2026-01-09 大成优选升级一年持有混合A 1.0447 0.72%
2026-01-08 大成优选升级一年持有混合A 1.0372 -0.36%
2026-01-07 大成优选升级一年持有混合A 1.0409 -0.19%
2026-01-06 大成优选升级一年持有混合A 1.0429 0.41%
2026-01-05 大成优选升级一年持有混合A 1.0386 1.32%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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