今年以来中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3436 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3529 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3450 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3608 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3509 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3737 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3805 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3714 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3676 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3745 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3800 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3649 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3720 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3750 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3728 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3679 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3617 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3893 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3916 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4027 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4219 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4342 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4531 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4397 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4277 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4253 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4042 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4069 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3960 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3983 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4086 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3988 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4142 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4289 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4159 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4218 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4189 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4161 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4161 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4234 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4123 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4035 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4297 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4396 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4238 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4417 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4416 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4454 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4469 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4294 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4254 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4223 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4244 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4116 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4233 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4269 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4277 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4495 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4393 |
-0.86% |
| 2025-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4518 |
1.79% |
| 2025-09-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4263 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4223 |
1.31% |
| 2025-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4039 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4088 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4055 |
1.31% |
| 2025-09-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3873 |
1.19% |
| 2025-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3710 |
-0.59% |
| 2025-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3792 |
-1.24% |
| 2025-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3965 |
-2.42% |
| 2025-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4311 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4295 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4164 |
1.51% |
| 2025-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3953 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4176 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4153 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4058 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3886 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3900 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3808 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3888 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3938 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3688 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3734 |
0.62% |
| 2025-08-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3649 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3564 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3508 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3521 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3437 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3378 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3356 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3313 |
0.71% |
| 2025-07-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3219 |
-2.58% |
| 2025-07-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3569 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3558 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3563 |
-0.46% |
| 2025-07-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3626 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3596 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3479 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3492 |
1.93% |
| 2025-07-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3236 |
1.78% |
| 2025-07-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3005 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2993 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2977 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3042 |
-0.79% |
| 2025-07-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3146 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3130 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3093 |
1.50% |
| 2025-07-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2900 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2916 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2868 |
0.59% |
| 2025-07-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2792 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2813 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2827 |
0.28% |
| 2025-07-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2791 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2768 |
-0.14% |
| 2025-06-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2786 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2857 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2934 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2705 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2528 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2528 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2510 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2668 |
-0.87% |
| 2025-06-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2779 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2795 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2808 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2864 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2903 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2806 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2834 |
-0.28% |
| 2025-06-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2870 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2864 |
0.78% |
| 2025-06-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2764 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2715 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2652 |
-0.91% |
| 2025-05-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2768 |
1.25% |
| 2025-05-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2610 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2601 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2661 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2638 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2743 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2776 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2727 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2680 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2722 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2746 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2876 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2855 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2809 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2634 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2750 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2775 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2800 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2708 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2801 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2754 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2841 |
-1.96% |
| 2025-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3098 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3117 |
-1.00% |
| 2025-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3249 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3216 |
-0.77% |
| 2025-04-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3318 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3395 |
2.26% |
| 2025-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3099 |
1.17% |
| 2025-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2947 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2913 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2843 |
3.09% |
| 2025-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2458 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2369 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2097 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1902 |
-5.57% |
| 2025-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2604 |
0.98% |
| 2025-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2482 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2470 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2450 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2561 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2691 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2674 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2656 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2631 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2554 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2695 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2818 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2893 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2841 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2794 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2528 |
-0.73% |
| 2025-03-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2620 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2759 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2698 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2810 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2755 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2610 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2537 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2410 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2330 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2613 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2540 |
1.70% |
| 2025-02-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2330 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2472 |
2.17% |
| 2025-02-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2207 |
-0.27% |
| 2025-02-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2240 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2262 |
0.90% |
| 2025-02-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2153 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2273 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2363 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2226 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2266 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1930 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1980 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1918 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1843 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1700 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1873 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1908 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1792 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1762 |
-1.23% |
| 2025-01-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1908 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1875 |
-1.53% |
| 2025-01-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.2060 |
2.51% |
| 2025-01-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1765 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1710 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1715 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1447 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1394 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1546 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1636 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1715 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1717 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1806 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1920 |
-2.94% |
