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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3399 | 0.73% |
| 2025-12-16 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3302 | -1.00% |
| 2025-12-15 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3436 | -0.69% |
| 2025-12-12 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3529 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.3450 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2051 | 1.84% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2016 | 1.84% |
| 中泰中证500指数增强A | 1.5294 | 1.83% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.4930 | 1.83% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 1.0608 | 1.77% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 1.0479 | 1.76% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9528 | 1.73% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.6759 | 1.72% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9699 | 1.72% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6379 | 1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
