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近一年中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
近一年010728基金累计收益率4.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5182 -1.08%
2026-09-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5347 -0.04%
2026-09-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5353 -0.99%
2026-09-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5506 -0.73%
2026-09-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5620 -0.43%
2026-09-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5687 -0.35%
2026-09-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5742 -1.07%
2026-09-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5912 1.27%
2026-09-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5713 0.27%
2026-09-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5670 -0.17%
2026-09-01 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5697 -0.82%
2026-08-31 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5826 -2.09%
2026-08-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6157 -0.95%
2026-08-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6312 0.12%
2026-08-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6293 1.38%
2026-08-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6072 0.25%
2026-08-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6032 -1.31%
2026-08-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6244 -0.56%
2026-08-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6336 1.79%
2026-08-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6049 -0.93%
2026-08-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6199 0.66%
2026-08-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6093 0.29%
2026-08-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6047 -0.28%
2026-08-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6092 -1.09%
2026-08-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6269 0.82%
2026-08-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6137 0.01%
2026-08-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6135 0.92%
2026-08-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5988 -0.11%
2026-08-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6005 -0.74%
2026-08-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6124 -0.14%
2026-08-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6147 -0.60%
2026-08-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6245 0.43%
2026-07-31 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6175 -0.60%
2026-07-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6272 0.11%
2026-07-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6254 1.63%
2026-07-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5993 0.31%
2026-07-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5943 1.07%
2026-07-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5774 -0.66%
2026-07-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5879 -0.18%
2026-07-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5907 -0.52%
2026-07-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5990 0.21%
2026-07-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5957 1.98%
2026-07-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5647 -2.07%
2026-07-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5978 0.41%
2026-07-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5913 0.61%
2026-07-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5817 0.73%
2026-07-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5703 -0.29%
2026-07-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5749 0.69%
2026-07-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5641 -0.50%
2026-07-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5719 2.04%
2026-07-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5405 -1.21%
2026-07-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5594 1.40%
2026-07-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5379 -0.04%
2026-07-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5385 0.65%
2026-07-01 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5286 -0.69%
2026-06-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5392 0.95%
2026-06-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5247 0.77%
2026-06-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5130 -2.16%
2026-06-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5464 -1.01%
2026-06-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5622 -0.27%
2026-06-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5665 -1.06%
2026-06-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5833 -0.40%
2026-06-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5897 -2.81%
2026-06-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6344 -0.38%
2026-06-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6407 1.21%
2026-06-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6211 0.70%
2026-06-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6098 1.23%
2026-06-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5903 -0.13%
2026-06-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5923 -0.26%
2026-06-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5964 1.91%
2026-06-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5665 -2.09%
2026-06-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5999 -1.11%
2026-06-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6178 -0.01%
2026-06-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6180 0.14%
2026-06-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6158 -0.07%
2026-06-01 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6170 -0.54%
2026-05-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6257 -0.06%
2026-05-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6266 0.12%
2026-05-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6246 -0.10%
2026-05-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6263 -1.03%
2026-05-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6432 2.04%
2026-05-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6103 0.41%
2026-05-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6037 -2.16%
2026-05-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6391 0.34%
2026-05-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6335 0.93%
2026-05-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6184 -1.84%
2026-05-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6481 -0.98%
2026-05-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6644 -0.25%
2026-05-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6685 0.22%
2026-05-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6649 0.04%
2026-05-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6643 3.13%
2026-05-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.6138 0.07%
2026-04-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5564 0.82%
2026-04-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5437 1.94%
2026-04-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5143 0.32%
2026-04-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5094 -0.13%
2026-04-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5113 0.36%
2026-04-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5059 0.67%
2026-04-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4959 0.90%
2026-04-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4826 0.46%
2026-04-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4758 -0.69%
2026-04-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4860 -0.05%
2026-04-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4867 1.04%
2026-04-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4714 0.29%
2026-04-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4672 1.54%
2026-04-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4450 -0.28%
2026-04-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4490 0.17%
2026-04-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4465 -0.90%
2026-04-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4597 3.35%
2026-04-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4124 0.37%
2026-04-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4072 -0.49%
2026-04-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4141 -1.22%
2026-04-01 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4315 1.56%
2026-03-31 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4095 -1.36%
2026-03-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4290 -0.32%
2026-03-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4336 0.63%
2026-03-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4246 -0.95%
2026-03-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4383 1.89%
2026-03-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4116 0.89%
2026-03-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3992 -2.31%
2026-03-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4323 -0.89%
2026-03-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4452 -1.94%
2026-03-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4738 -0.66%
2026-03-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4836 -0.92%
2026-03-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4974 1.09%
2026-03-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4812 -0.38%
2026-03-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4869 -0.09%
2026-03-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4882 0.49%
2026-03-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4810 1.20%
2026-03-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4634 -1.04%
2026-03-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4788 1.73%
2026-03-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4537 0.43%
2026-03-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4475 -1.07%
2026-03-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4632 -2.52%
2026-03-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5010 -0.97%
2026-02-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5157 -0.45%
2026-02-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5225 -0.26%
2026-02-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5265 0.52%
2026-02-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5186 1.22%
2026-02-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5003 -1.59%
2026-02-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5245 0.14%
2026-02-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5224 1.07%
2026-02-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5063 -0.21%
2026-02-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5095 1.02%
2026-02-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4942 -1.00%
2026-02-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5093 0.40%
2026-02-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5033 2.24%
2026-02-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4703 1.26%
2026-02-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4520 -3.70%
2026-01-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5078 -1.08%
2026-01-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5242 1.53%
2026-01-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5013 1.99%
2026-01-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4720 0.74%
2026-01-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4612 -0.41%
2026-01-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4672 -0.96%
2026-01-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4813 0.99%
2026-01-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4668 1.35%
2026-01-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4473 1.52%
2026-01-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4256 -0.12%
2026-01-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4273 0.37%
2026-01-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4221 0.65%
2026-01-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4129 -0.34%
2026-01-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4177 -0.81%
2026-01-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4293 -0.04%
2026-01-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4299 -0.10%
2026-01-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4313 -0.26%
2026-01-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4351 0.20%
2026-01-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4322 1.78%
2026-01-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4071 1.70%
2025-12-31 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3836 0.04%
2025-12-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3831 0.20%
2025-12-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3804 0.15%
2025-12-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3783 -0.61%
2025-12-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3868 0.62%
2025-12-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3783 1.85%
2025-12-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3532 0.62%
2025-12-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3449 0.13%
2025-12-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3431 0.27%
2025-12-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3395 -0.03%
2025-12-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3399 0.73%
2025-12-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3302 -1.00%
2025-12-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3436 -0.69%
2025-12-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3529 0.59%
2025-12-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3450 -1.16%
2025-12-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3608 0.73%
2025-12-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3509 -1.66%
2025-12-08 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3737 -0.49%
2025-12-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3805 0.66%
2025-12-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3714 0.28%
2025-12-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3676 -0.50%
2025-12-02 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3745 -0.40%
2025-12-01 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3800 1.11%
2025-11-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3649 -0.52%
2025-11-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3720 -0.22%
2025-11-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3750 0.16%
2025-11-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3728 0.36%
2025-11-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3679 0.46%
2025-11-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3617 -1.99%
2025-11-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3893 -0.17%
2025-11-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3916 -0.79%
2025-11-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4027 -1.35%
2025-11-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4219 -0.86%
2025-11-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4342 -1.30%
2025-11-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4531 0.93%
2025-11-12 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4397 0.84%
2025-11-11 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4277 0.17%
2025-11-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4253 1.50%
2025-11-07 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4042 -0.19%
2025-11-06 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4069 0.78%
2025-11-05 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3960 -0.16%
2025-11-04 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3983 -0.73%
2025-11-03 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4086 0.70%
2025-10-31 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3988 -1.09%
2025-10-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4142 -1.03%
2025-10-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4289 0.92%
2025-10-28 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4159 -0.41%
2025-10-27 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4218 0.20%
2025-10-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4189 0.20%
2025-10-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4161 0.00%
2025-10-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4161 -0.51%
2025-10-21 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4234 0.79%
2025-10-20 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4123 0.63%
2025-10-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4035 -1.83%
2025-10-16 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4297 -0.69%
2025-10-15 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4396 1.11%
2025-10-14 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4238 -1.24%
2025-10-13 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4417 0.01%
2025-10-10 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4416 -0.26%
2025-10-09 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4454 -0.10%
2025-09-30 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4469 1.22%
2025-09-29 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4294 0.28%
2025-09-26 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4254 0.22%
2025-09-25 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4223 -0.15%
2025-09-24 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4244 0.91%
2025-09-23 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4116 -0.82%
2025-09-22 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4233 -0.25%
2025-09-19 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4269 -0.06%
2025-09-18 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4277 -1.50%
2025-09-17 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.4495 0.71%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%