近一月中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5193 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5182 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5347 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5353 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5506 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5620 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5687 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5742 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5912 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5713 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5670 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5697 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5826 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6157 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6312 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6293 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6072 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6032 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6244 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6336 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6049 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6199 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6093 |
0.29% |
