近一季中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5193 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5182 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5347 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5353 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5506 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5620 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5687 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5742 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5912 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5713 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5670 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5697 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5826 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6157 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6312 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6293 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6072 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6032 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6244 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6336 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6049 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6199 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6093 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6047 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6092 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6269 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6137 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6135 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5988 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6005 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6124 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6147 |
-0.60% |
| 2026-08-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6245 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6175 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6272 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6254 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5993 |
0.31% |
| 2026-07-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5943 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5774 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5879 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5907 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5990 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5957 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5647 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5978 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5913 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5817 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5703 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5749 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5641 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5719 |
2.04% |
| 2026-07-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5405 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5594 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5379 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5385 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5286 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5392 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5247 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5130 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5464 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5622 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5665 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5833 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5897 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6344 |
-0.38% |
