近半年万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.9573 |
1.27% |
| 2024-05-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.9453 |
2.22% |
| 2024-05-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.9248 |
0.36% |
| 2024-05-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.9215 |
0.37% |
| 2024-05-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.9181 |
0.64% |
| 2024-04-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.9123 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.9282 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.9119 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9064 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9314 |
-3.01% |
| 2024-04-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.9603 |
1.05% |
| 2024-04-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.9503 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.9451 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.9266 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.9583 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.9510 |
2.24% |
| 2024-04-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9302 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.9291 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.9269 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.9274 |
3.23% |
| 2024-04-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8984 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8937 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8917 |
3.96% |
| 2024-03-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8577 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8429 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8476 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8557 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8474 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8595 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8506 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8445 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8461 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8426 |
2.20% |
| 2024-03-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8245 |
1.94% |
| 2024-03-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8088 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8054 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8307 |
-0.92% |
| 2024-03-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8384 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8313 |
2.30% |
| 2024-03-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8126 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8085 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8045 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.7886 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.7827 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.7703 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.7819 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7772 |
-1.66% |
| 2024-02-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.7903 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.7940 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.7772 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.7752 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.7723 |
3.53% |
| 2024-02-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.7460 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.7281 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.7094 |
8.32% |
| 2024-02-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.6549 |
-2.85% |
| 2024-02-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.6741 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.6934 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.6830 |
-3.16% |
| 2024-01-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.7053 |
-3.44% |
| 2024-01-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.7304 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7570 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.7730 |
3.07% |
| 2024-01-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.7500 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.7488 |
2.17% |
| 2024-01-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.7329 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.7555 |
-0.76% |
| 2024-01-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.7613 |
2.56% |
| 2024-01-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.7423 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.7615 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.7631 |
1.30% |
| 2024-01-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.7533 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.7595 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.7482 |
-1.18% |
| 2024-01-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.7571 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.7564 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.7724 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.7902 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.7955 |
-1.61% |
| 2024-01-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8085 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8252 |
1.53% |
| 2023-12-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8128 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7960 |
-1.89% |
| 2023-12-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8113 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8116 |
-0.89% |
| 2023-12-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8189 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8137 |
-2.14% |
| 2023-12-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8315 |
-0.29% |
| 2023-12-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8339 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8358 |
-0.90% |
| 2023-12-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8434 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8455 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8556 |
-0.96% |
| 2023-12-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8639 |
1.44% |
| 2023-12-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8516 |
2.26% |
| 2023-12-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8328 |
0.34% |
| 2023-12-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8300 |
0.85% |
| 2023-12-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8230 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8334 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8387 |
1.28% |
| 2023-11-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8253 |
-1.15% |
| 2023-11-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8349 |
-1.08% |
| 2023-11-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8440 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8474 |
-1.64% |
| 2023-11-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8615 |
1.47% |
| 2023-11-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8490 |
-1.79% |
| 2023-11-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8665 |
0.78% |
| 2023-11-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8598 |
1.61% |
| 2023-11-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8462 |
-1.34% |
| 2023-11-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8577 |
-0.35% |
| 2023-11-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8607 |
1.70% |
| 2023-11-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8463 |
0.21% |
