近一月中加聚隆持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合C010546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1203 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1221 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1241 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1249 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1238 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1276 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1316 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1346 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1327 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1322 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1343 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1342 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1410 |
0.37% |
