近一季中加聚隆持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合C010546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1203 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1221 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1241 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1249 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1238 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1276 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1316 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1346 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1327 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1322 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1343 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1342 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1410 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1368 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1361 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1389 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1420 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1392 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1387 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1353 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1361 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1358 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1360 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1355 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1395 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1359 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1381 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1373 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1321 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1290 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1366 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1429 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1449 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1400 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1448 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1513 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1459 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1476 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1509 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1520 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1518 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1603 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1634 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1621 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1598 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1652 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1593 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1548 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1618 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1561 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1531 |
0.20% |
