近一年中加聚隆持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合C010546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1203 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1221 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1241 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1249 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1238 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1276 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1316 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1346 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1327 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1322 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1343 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1342 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1410 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1368 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1361 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1389 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1420 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1392 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1387 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1353 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1361 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1358 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1360 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1355 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1395 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1359 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1381 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1373 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1321 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1290 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1366 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1429 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1449 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1400 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1448 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1513 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1459 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1476 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1509 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1520 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1518 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1603 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1634 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1621 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1598 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1652 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1593 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1548 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1618 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1561 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1531 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1508 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1498 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1437 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1433 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1444 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1478 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1441 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1479 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1525 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1526 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1499 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1458 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1473 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1507 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1497 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1512 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1506 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1460 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1423 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1462 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1442 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1459 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1458 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1469 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1517 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1483 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1494 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1468 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1391 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1402 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1401 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1435 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1462 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1426 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1410 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1388 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1326 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1343 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1304 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1322 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1305 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1208 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1205 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1212 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1237 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1193 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1234 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1220 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1206 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1249 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1218 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1183 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1258 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1302 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1275 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1315 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1332 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1365 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1388 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1382 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1347 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1375 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1369 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1351 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1371 |
-0.46% |
| 2026-03-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1424 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1389 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1398 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1418 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1406 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1374 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1403 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1393 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1345 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1350 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1383 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1376 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1340 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1413 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1460 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1474 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1435 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1431 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1421 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1418 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1393 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1411 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1414 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1405 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1404 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1408 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1384 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1361 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1377 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1385 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1351 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1304 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1306 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1287 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1295 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1278 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1270 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1257 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1266 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1229 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1203 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1212 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1156 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1201 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1235 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1212 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1231 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1209 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1217 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1194 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1163 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1152 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1167 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1133 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1114 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1110 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1107 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1087 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1090 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1151 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1168 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1140 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1158 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1173 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1219 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1184 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1183 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1205 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1201 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1219 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1186 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1182 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1217 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1218 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1244 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1280 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1228 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1232 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1179 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1140 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1132 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1144 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1099 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1083 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1135 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1146 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1100 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1167 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1159 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1215 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1167 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1143 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1092 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1115 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1093 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1060 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1075 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1063 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1068 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1108 |
0.40% |
