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中加聚隆持有期混合A基金净值查询(010545)

今年以来中加聚隆持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚隆持有期混合A010545净值及计算阶段收益
今年以来010545基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加聚隆持有期混合A 1.1442 -0.21%
2026-09-16 中加聚隆持有期混合A 1.1466 0.11%
2026-09-15 中加聚隆持有期混合A 1.1453 -0.10%
2026-09-14 中加聚隆持有期混合A 1.1464 -0.05%
2026-09-11 中加聚隆持有期混合A 1.1470 -0.18%
2026-09-10 中加聚隆持有期混合A 1.1491 -0.08%
2026-09-09 中加聚隆持有期混合A 1.1500 0.00%
2026-09-08 中加聚隆持有期混合A 1.1500 0.02%
2026-09-07 中加聚隆持有期混合A 1.1498 0.10%
2026-09-04 中加聚隆持有期混合A 1.1487 -0.08%
2026-09-03 中加聚隆持有期混合A 1.1496 0.01%
2026-09-02 中加聚隆持有期混合A 1.1495 -0.26%
2026-09-01 中加聚隆持有期混合A 1.1525 -0.32%
2026-08-31 中加聚隆持有期混合A 1.1562 -0.03%
2026-08-28 中加聚隆持有期混合A 1.1566 -0.26%
2026-08-27 中加聚隆持有期混合A 1.1596 0.17%
2026-08-26 中加聚隆持有期混合A 1.1576 0.11%
2026-08-25 中加聚隆持有期混合A 1.1563 -0.08%
2026-08-24 中加聚隆持有期混合A 1.1572 -0.17%
2026-08-21 中加聚隆持有期混合A 1.1592 0.01%
2026-08-20 中加聚隆持有期混合A 1.1591 0.00%
2026-08-19 中加聚隆持有期混合A 1.1591 -0.61%
2026-08-18 中加聚隆持有期混合A 1.1662 0.01%
2026-08-17 中加聚隆持有期混合A 1.1661 0.38%
2026-08-14 中加聚隆持有期混合A 1.1617 0.06%
2026-08-13 中加聚隆持有期混合A 1.1610 -0.20%
2026-08-12 中加聚隆持有期混合A 1.1633 -0.04%
2026-08-11 中加聚隆持有期混合A 1.1638 -0.27%
2026-08-10 中加聚隆持有期混合A 1.1670 0.00%
2026-08-07 中加聚隆持有期混合A 1.1670 0.25%
2026-08-06 中加聚隆持有期混合A 1.1641 0.04%
2026-08-05 中加聚隆持有期混合A 1.1636 0.31%
2026-08-04 中加聚隆持有期混合A 1.1600 0.10%
2026-08-03 中加聚隆持有期混合A 1.1588 -0.17%
2026-07-31 中加聚隆持有期混合A 1.1608 0.03%
2026-07-30 中加聚隆持有期混合A 1.1605 -0.02%
2026-07-29 中加聚隆持有期混合A 1.1607 0.05%
2026-07-28 中加聚隆持有期混合A 1.1601 -0.35%
2026-07-27 中加聚隆持有期混合A 1.1642 0.32%
2026-07-24 中加聚隆持有期混合A 1.1605 -0.20%
2026-07-23 中加聚隆持有期混合A 1.1628 0.10%
2026-07-22 中加聚隆持有期混合A 1.1616 -0.03%
2026-07-21 中加聚隆持有期混合A 1.1619 0.46%
2026-07-20 中加聚隆持有期混合A 1.1566 0.29%
2026-07-17 中加聚隆持有期混合A 1.1533 -0.68%
2026-07-16 中加聚隆持有期混合A 1.1612 -0.55%
2026-07-15 中加聚隆持有期混合A 1.1676 -0.17%
2026-07-14 中加聚隆持有期混合A 1.1696 0.43%
2026-07-13 中加聚隆持有期混合A 1.1646 -0.41%
2026-07-10 中加聚隆持有期混合A 1.1694 -0.57%
2026-07-09 中加聚隆持有期混合A 1.1761 0.48%
2026-07-08 中加聚隆持有期混合A 1.1705 -0.15%
2026-07-07 中加聚隆持有期混合A 1.1722 -0.29%
2026-07-06 中加聚隆持有期混合A 1.1756 -0.09%
2026-07-03 中加聚隆持有期混合A 1.1767 0.02%
2026-07-02 中加聚隆持有期混合A 1.1765 -0.73%
2026-07-01 中加聚隆持有期混合A 1.1851 -0.27%
2026-06-30 中加聚隆持有期混合A 1.1883 0.12%
2026-06-29 中加聚隆持有期混合A 1.1869 0.20%
2026-06-26 中加聚隆持有期混合A 1.1845 -0.46%
2026-06-25 中加聚隆持有期混合A 1.1900 0.51%
2026-06-24 中加聚隆持有期混合A 1.1840 0.39%
2026-06-23 中加聚隆持有期混合A 1.1794 -0.61%
2026-06-22 中加聚隆持有期混合A 1.1866 0.50%
2026-06-18 中加聚隆持有期混合A 1.1807 0.26%
2026-06-17 中加聚隆持有期混合A 1.1776 0.20%
2026-06-16 中加聚隆持有期混合A 1.1753 0.09%
2026-06-15 中加聚隆持有期混合A 1.1742 0.53%
2026-06-12 中加聚隆持有期混合A 1.1680 0.04%
2026-06-11 中加聚隆持有期混合A 1.1675 -0.10%
2026-06-10 中加聚隆持有期混合A 1.1687 -0.29%
2026-06-09 中加聚隆持有期混合A 1.1721 0.33%
2026-06-08 中加聚隆持有期混合A 1.1683 -0.32%
2026-06-05 中加聚隆持有期混合A 1.1721 -0.40%
2026-06-04 中加聚隆持有期混合A 1.1768 -0.01%
2026-06-03 中加聚隆持有期混合A 1.1769 0.23%
2026-06-02 中加聚隆持有期混合A 1.1742 0.36%
2026-06-01 中加聚隆持有期混合A 1.1700 -0.13%
2026-05-29 中加聚隆持有期混合A 1.1715 -0.29%
2026-05-28 中加聚隆持有期混合A 1.1749 0.09%
2026-05-27 中加聚隆持有期混合A 1.1739 -0.13%
2026-05-26 中加聚隆持有期混合A 1.1754 0.06%
2026-05-25 中加聚隆持有期混合A 1.1747 0.40%
2026-05-22 中加聚隆持有期混合A 1.1700 0.33%
2026-05-21 中加聚隆持有期混合A 1.1662 -0.34%
2026-05-20 中加聚隆持有期混合A 1.1702 0.17%
2026-05-19 中加聚隆持有期混合A 1.1682 -0.14%
2026-05-18 中加聚隆持有期混合A 1.1698 0.01%
2026-05-15 中加聚隆持有期混合A 1.1697 -0.09%
2026-05-14 中加聚隆持有期混合A 1.1708 -0.42%
2026-05-13 中加聚隆持有期混合A 1.1757 0.30%
2026-05-12 中加聚隆持有期混合A 1.1722 -0.10%
2026-05-11 中加聚隆持有期混合A 1.1734 0.24%
2026-05-08 中加聚隆持有期混合A 1.1706 -0.14%
2026-04-30 中加聚隆持有期混合A 1.1658 0.01%
2026-04-29 中加聚隆持有期混合A 1.1657 0.27%
2026-04-28 中加聚隆持有期混合A 1.1626 -0.09%
2026-04-27 中加聚隆持有期混合A 1.1637 0.01%
2026-04-24 中加聚隆持有期混合A 1.1636 -0.30%
2026-04-23 中加聚隆持有期混合A 1.1671 -0.23%
2026-04-22 中加聚隆持有期混合A 1.1698 0.31%
2026-04-21 中加聚隆持有期混合A 1.1662 0.05%
2026-04-20 中加聚隆持有期混合A 1.1656 0.09%
2026-04-17 中加聚隆持有期混合A 1.1645 0.20%
2026-04-16 中加聚隆持有期混合A 1.1622 0.55%
2026-04-15 中加聚隆持有期混合A 1.1559 -0.15%
2026-04-14 中加聚隆持有期混合A 1.1576 0.35%
2026-04-13 中加聚隆持有期混合A 1.1536 -0.16%
2026-04-10 中加聚隆持有期混合A 1.1554 0.23%
2026-04-09 中加聚隆持有期混合A 1.1527 -0.08%
2026-04-08 中加聚隆持有期混合A 1.1536 0.87%
2026-04-07 中加聚隆持有期混合A 1.1437 0.03%
2026-04-03 中加聚隆持有期混合A 1.1433 -0.07%
2026-04-02 中加聚隆持有期混合A 1.1441 -0.22%
2026-04-01 中加聚隆持有期混合A 1.1466 0.39%
2026-03-31 中加聚隆持有期混合A 1.1421 -0.36%
2026-03-30 中加聚隆持有期混合A 1.1462 0.12%
2026-03-27 中加聚隆持有期混合A 1.1448 0.12%
2026-03-26 中加聚隆持有期混合A 1.1434 -0.37%
2026-03-25 中加聚隆持有期混合A 1.1477 0.27%
2026-03-24 中加聚隆持有期混合A 1.1446 0.32%
2026-03-23 中加聚隆持有期混合A 1.1409 -0.60%
2026-03-20 中加聚隆持有期混合A 1.1478 -0.07%
2026-03-19 中加聚隆持有期混合A 1.1486 -0.38%
2026-03-18 中加聚隆持有期混合A 1.1530 0.24%
2026-03-17 中加聚隆持有期混合A 1.1502 -0.36%
2026-03-16 中加聚隆持有期混合A 1.1543 -0.16%
2026-03-13 中加聚隆持有期混合A 1.1561 -0.28%
2026-03-12 中加聚隆持有期混合A 1.1594 -0.21%
2026-03-11 中加聚隆持有期混合A 1.1618 0.06%
2026-03-10 中加聚隆持有期混合A 1.1611 0.30%
2026-03-09 中加聚隆持有期混合A 1.1576 -0.23%
2026-03-06 中加聚隆持有期混合A 1.1603 0.04%
2026-03-05 中加聚隆持有期混合A 1.1598 0.16%
2026-03-04 中加聚隆持有期混合A 1.1579 -0.17%
2026-03-03 中加聚隆持有期混合A 1.1599 -0.46%
2026-03-02 中加聚隆持有期混合A 1.1653 0.31%
2026-02-27 中加聚隆持有期混合A 1.1617 -0.08%
2026-02-26 中加聚隆持有期混合A 1.1626 -0.17%
2026-02-25 中加聚隆持有期混合A 1.1646 0.10%
2026-02-24 中加聚隆持有期混合A 1.1634 0.29%
2026-02-13 中加聚隆持有期混合A 1.1600 -0.33%
2026-02-12 中加聚隆持有期混合A 1.1638 0.11%
2026-02-11 中加聚隆持有期混合A 1.1625 -0.03%
2026-02-10 中加聚隆持有期混合A 1.1629 0.09%
2026-02-09 中加聚隆持有期混合A 1.1619 0.43%
2026-02-06 中加聚隆持有期混合A 1.1569 -0.05%
2026-02-05 中加聚隆持有期混合A 1.1575 -0.28%
2026-02-04 中加聚隆持有期混合A 1.1607 0.05%
2026-02-03 中加聚隆持有期混合A 1.1601 0.33%
2026-02-02 中加聚隆持有期混合A 1.1563 -0.64%
2026-01-30 中加聚隆持有期混合A 1.1638 -0.40%
2026-01-29 中加聚隆持有期混合A 1.1685 -0.13%
2026-01-28 中加聚隆持有期混合A 1.1700 0.29%
2026-01-27 中加聚隆持有期混合A 1.1666 0.05%
2026-01-26 中加聚隆持有期混合A 1.1660 0.04%
2026-01-23 中加聚隆持有期混合A 1.1655 0.09%
2026-01-22 中加聚隆持有期混合A 1.1645 0.03%
2026-01-21 中加聚隆持有期混合A 1.1642 0.22%
2026-01-20 中加聚隆持有期混合A 1.1616 -0.16%
2026-01-19 中加聚隆持有期混合A 1.1635 0.01%
2026-01-16 中加聚隆持有期混合A 1.1634 -0.03%
2026-01-15 中加聚隆持有期混合A 1.1637 0.08%
2026-01-14 中加聚隆持有期混合A 1.1628 0.01%
2026-01-13 中加聚隆持有期混合A 1.1627 -0.03%
2026-01-12 中加聚隆持有期混合A 1.1631 0.22%
2026-01-09 中加聚隆持有期混合A 1.1605 0.20%
2026-01-08 中加聚隆持有期混合A 1.1582 -0.15%
2026-01-07 中加聚隆持有期混合A 1.1599 -0.06%
2026-01-06 中加聚隆持有期混合A 1.1606 0.30%
2026-01-05 中加聚隆持有期混合A 1.1571 0.42%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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