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中加聚隆持有期混合A基金净值查询(010545)

近一季中加聚隆持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚隆持有期混合A010545净值及计算阶段收益
近一季010545基金累计收益率-2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚隆持有期混合A 1.1466 0.11%
2026-09-15 中加聚隆持有期混合A 1.1453 -0.10%
2026-09-14 中加聚隆持有期混合A 1.1464 -0.05%
2026-09-11 中加聚隆持有期混合A 1.1470 -0.18%
2026-09-10 中加聚隆持有期混合A 1.1491 -0.08%
2026-09-09 中加聚隆持有期混合A 1.1500 0.00%
2026-09-08 中加聚隆持有期混合A 1.1500 0.02%
2026-09-07 中加聚隆持有期混合A 1.1498 0.10%
2026-09-04 中加聚隆持有期混合A 1.1487 -0.08%
2026-09-03 中加聚隆持有期混合A 1.1496 0.01%
2026-09-02 中加聚隆持有期混合A 1.1495 -0.26%
2026-09-01 中加聚隆持有期混合A 1.1525 -0.32%
2026-08-31 中加聚隆持有期混合A 1.1562 -0.03%
2026-08-28 中加聚隆持有期混合A 1.1566 -0.26%
2026-08-27 中加聚隆持有期混合A 1.1596 0.17%
2026-08-26 中加聚隆持有期混合A 1.1576 0.11%
2026-08-25 中加聚隆持有期混合A 1.1563 -0.08%
2026-08-24 中加聚隆持有期混合A 1.1572 -0.17%
2026-08-21 中加聚隆持有期混合A 1.1592 0.01%
2026-08-20 中加聚隆持有期混合A 1.1591 0.00%
2026-08-19 中加聚隆持有期混合A 1.1591 -0.61%
2026-08-18 中加聚隆持有期混合A 1.1662 0.01%
2026-08-17 中加聚隆持有期混合A 1.1661 0.38%
2026-08-14 中加聚隆持有期混合A 1.1617 0.06%
2026-08-13 中加聚隆持有期混合A 1.1610 -0.20%
2026-08-12 中加聚隆持有期混合A 1.1633 -0.04%
2026-08-11 中加聚隆持有期混合A 1.1638 -0.27%
2026-08-10 中加聚隆持有期混合A 1.1670 0.00%
2026-08-07 中加聚隆持有期混合A 1.1670 0.25%
2026-08-06 中加聚隆持有期混合A 1.1641 0.04%
2026-08-05 中加聚隆持有期混合A 1.1636 0.31%
2026-08-04 中加聚隆持有期混合A 1.1600 0.10%
2026-08-03 中加聚隆持有期混合A 1.1588 -0.17%
2026-07-31 中加聚隆持有期混合A 1.1608 0.03%
2026-07-30 中加聚隆持有期混合A 1.1605 -0.02%
2026-07-29 中加聚隆持有期混合A 1.1607 0.05%
2026-07-28 中加聚隆持有期混合A 1.1601 -0.35%
2026-07-27 中加聚隆持有期混合A 1.1642 0.32%
2026-07-24 中加聚隆持有期混合A 1.1605 -0.20%
2026-07-23 中加聚隆持有期混合A 1.1628 0.10%
2026-07-22 中加聚隆持有期混合A 1.1616 -0.03%
2026-07-21 中加聚隆持有期混合A 1.1619 0.46%
2026-07-20 中加聚隆持有期混合A 1.1566 0.29%
2026-07-17 中加聚隆持有期混合A 1.1533 -0.68%
2026-07-16 中加聚隆持有期混合A 1.1612 -0.55%
2026-07-15 中加聚隆持有期混合A 1.1676 -0.17%
2026-07-14 中加聚隆持有期混合A 1.1696 0.43%
2026-07-13 中加聚隆持有期混合A 1.1646 -0.41%
2026-07-10 中加聚隆持有期混合A 1.1694 -0.57%
2026-07-09 中加聚隆持有期混合A 1.1761 0.48%
2026-07-08 中加聚隆持有期混合A 1.1705 -0.15%
2026-07-07 中加聚隆持有期混合A 1.1722 -0.29%
2026-07-06 中加聚隆持有期混合A 1.1756 -0.09%
2026-07-03 中加聚隆持有期混合A 1.1767 0.02%
2026-07-02 中加聚隆持有期混合A 1.1765 -0.73%
2026-07-01 中加聚隆持有期混合A 1.1851 -0.27%
2026-06-30 中加聚隆持有期混合A 1.1883 0.12%
2026-06-29 中加聚隆持有期混合A 1.1869 0.20%
2026-06-26 中加聚隆持有期混合A 1.1845 -0.46%
2026-06-25 中加聚隆持有期混合A 1.1900 0.51%
2026-06-24 中加聚隆持有期混合A 1.1840 0.39%
2026-06-23 中加聚隆持有期混合A 1.1794 -0.61%
2026-06-22 中加聚隆持有期混合A 1.1866 0.50%
2026-06-18 中加聚隆持有期混合A 1.1807 0.26%
2026-06-17 中加聚隆持有期混合A 1.1776 0.20%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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