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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
| 国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
