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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8753 | 1.63% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8714 | 1.63% |
| 国金量化多因子A | 1.9312 | 1.49% |
| 国金量化精选A | 1.2400 | 1.40% |
| 国金量化精选C | 1.2268 | 1.40% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6687 | 1.29% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6594 | 1.27% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7738 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
