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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.3305 | 1.9133% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3024 | 1.9133% |
| 国金新兴价值混合A | 1.2460 | 1.1602% |
| 国金新兴价值混合C | 1.2224 | 1.1602% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1318 | 0.6097% |
| 国金安瑞平衡C | 1.1291 | 0.6097% |
| 国金ESG持续增长混合A | 0.8999 | 0.2593% |
| 国金ESG持续增长混合C | 0.8803 | 0.2593% |
| 国金中证A500指数增强A | 1.3249 | 0.1660% |
| 国金中证A500指数增强C | 1.3190 | 0.1660% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 融通通源短融债券A | 1.1896 | 0.0827% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1222 | 0.0000% |
| 中海中短债债券A | 0.9325 | -0.0021% |
| 平安中短债债券A | 1.1749 | -0.0041% |
| 平安中短债债券C | 1.2218 | -0.0041% |
| 兴业短债债券A | 1.0416 | -0.0234% |
| 兴业短债债券C | 1.1218 | -0.0234% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1927 | -0.0260% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2484 | -0.1067% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3096 | -0.1067% |
