近一月中欧悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合A010336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧悦享生活混合A |
0.5313 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
中欧悦享生活混合A |
0.5340 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧悦享生活混合A |
0.5338 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧悦享生活混合A |
0.5412 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧悦享生活混合A |
0.5406 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
中欧悦享生活混合A |
0.5372 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
中欧悦享生活混合A |
0.5397 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
中欧悦享生活混合A |
0.5455 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
中欧悦享生活混合A |
0.5440 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中欧悦享生活混合A |
0.5471 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
中欧悦享生活混合A |
0.5459 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
中欧悦享生活混合A |
0.5418 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
中欧悦享生活混合A |
0.5352 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧悦享生活混合A |
0.5352 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧悦享生活混合A |
0.5364 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
中欧悦享生活混合A |
0.5362 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧悦享生活混合A |
0.5363 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
中欧悦享生活混合A |
0.5444 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧悦享生活混合A |
0.5383 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
中欧悦享生活混合A |
0.5322 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
中欧悦享生活混合A |
0.5632 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中欧悦享生活混合A |
0.5723 |
2.95% |
