近一月中欧悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合A010336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧悦享生活混合A |
0.4932 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
中欧悦享生活混合A |
0.5008 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
中欧悦享生活混合A |
0.5119 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中欧悦享生活混合A |
0.5055 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
中欧悦享生活混合A |
0.5045 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧悦享生活混合A |
0.5035 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
中欧悦享生活混合A |
0.5134 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中欧悦享生活混合A |
0.5160 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧悦享生活混合A |
0.5116 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
中欧悦享生活混合A |
0.5063 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
中欧悦享生活混合A |
0.5050 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
中欧悦享生活混合A |
0.5136 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧悦享生活混合A |
0.5148 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
中欧悦享生活混合A |
0.5139 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中欧悦享生活混合A |
0.5162 |
1.81% |
| 2025-11-25 |
中欧悦享生活混合A |
0.5070 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
中欧悦享生活混合A |
0.5044 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
中欧悦享生活混合A |
0.4946 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
中欧悦享生活混合A |
0.5108 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧悦享生活混合A |
0.5090 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
中欧悦享生活混合A |
0.5132 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中欧悦享生活混合A |
0.5234 |
-2.20% |
