近一年德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券C010310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1041 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1039 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1130 |
-0.47% |
| 2025-12-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1183 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1149 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1124 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1087 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1101 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1089 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1156 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1187 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1212 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1217 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1196 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1212 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1240 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1262 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1259 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1271 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1279 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1300 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1302 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1285 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1289 |
-0.13% |
| 2025-11-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1304 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1286 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1286 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1269 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1272 |
-0.38% |
| 2025-11-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1315 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1311 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1320 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1309 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1249 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1227 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1241 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1181 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1162 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1191 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1220 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1215 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1174 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1210 |
0.67% |
| 2025-10-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1135 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1095 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1084 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1055 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1088 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1089 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1086 |
-0.43% |
| 2025-09-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1134 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1130 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1110 |
-0.57% |
| 2025-09-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1174 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1218 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1190 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1255 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1665 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1621 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1587 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1598 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1559 |
-0.09% |
| 2025-09-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1569 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1624 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1650 |
-0.29% |
| 2025-09-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1684 |
-0.24% |
| 2025-09-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1712 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1725 |
0.33% |
| 2025-09-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1687 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1687 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1677 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1666 |
-0.38% |
| 2025-08-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1711 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1721 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1708 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1681 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1692 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1674 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1681 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1673 |
-0.21% |
| 2025-08-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1698 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1714 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1727 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1731 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1773 |
-0.63% |
| 2025-08-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1848 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1854 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1841 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1841 |
-0.05% |
| 2025-08-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1847 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1838 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1842 |
0.20% |
| 2025-07-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1818 |
0.44% |
| 2025-07-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1766 |
-0.75% |
| 2025-07-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1855 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1805 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1800 |
-0.70% |
| 2025-07-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1883 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1913 |
-0.39% |
| 2025-07-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1960 |
-0.37% |
| 2025-07-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2004 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2013 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2015 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2027 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1981 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1998 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1998 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2052 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2043 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2059 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2056 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2056 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2058 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2031 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2001 |
-0.23% |
| 2025-06-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2029 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2329 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2300 |
-0.35% |
| 2025-06-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2343 |
-0.25% |
| 2025-06-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2374 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2379 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2369 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2355 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2339 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2310 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2307 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2305 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2298 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2258 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2256 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2246 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2206 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2218 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2203 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2207 |
0.40% |
| 2025-05-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2158 |
-0.21% |
| 2025-05-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2183 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2191 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2215 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2205 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2201 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2204 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2221 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2235 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2188 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2186 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2205 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2210 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2179 |
-1.06% |
| 2025-05-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2309 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2311 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2283 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2331 |
-0.06% |
| 2025-04-30 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2339 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2340 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2279 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2217 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2205 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2214 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2264 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2224 |
-0.34% |
| 2025-04-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2266 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2271 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2334 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2333 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2333 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2327 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2333 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2337 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2330 |
-0.55% |
| 2025-04-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2398 |
1.46% |
| 2025-04-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2219 |
1.31% |
| 2025-04-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2061 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1992 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1990 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1984 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2005 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2018 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1983 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1966 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1956 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1972 |
0.37% |
| 2025-03-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1928 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1917 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1910 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1989 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1973 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1984 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1944 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2009 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2030 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2088 |
-0.37% |
| 2025-03-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2133 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2123 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2133 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2099 |
0.30% |
| 2025-02-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2063 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2094 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2089 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2058 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2107 |
-0.38% |
| 2025-02-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2153 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2197 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2175 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2188 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2236 |
-0.31% |
| 2025-02-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2274 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2274 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2280 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2263 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2302 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2314 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2288 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2251 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2205 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2192 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2204 |
-0.10% |
| 2025-01-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2216 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2169 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2191 |
-0.20% |
| 2025-01-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2215 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2230 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2220 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2163 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2197 |
0.15% |
| 2025-01-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2179 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2217 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2224 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2254 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2236 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2238 |
0.95% |
| 2024-12-31 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2123 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2053 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2018 |
-0.35% |
| 2024-12-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2060 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.2038 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1970 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1950 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1949 |
-0.16% |
