近一月德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券C010310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1004 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1003 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1020 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1009 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1005 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1003 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0996 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0994 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1000 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0997 |
-0.01% |
