热搜: 国联安基金管理有限公司 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合 华夏回报混合A

德邦锐裕利率债债券C基金净值查询(010310)

近一季德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券C010310净值及计算阶段收益
近一季010310基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐裕利率债债券C 1.1548 0.07%
2026-09-15 德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
2026-09-14 德邦锐裕利率债债券C 1.1518 -0.06%
2026-09-11 德邦锐裕利率债债券C 1.1525 -0.17%
2026-09-10 德邦锐裕利率债债券C 1.1545 -0.05%
2026-09-09 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 0.01%
2026-09-08 德邦锐裕利率债债券C 1.1550 -0.10%
2026-09-07 德邦锐裕利率债债券C 1.1561 0.07%
2026-09-04 德邦锐裕利率债债券C 1.1553 -0.03%
2026-09-03 德邦锐裕利率债债券C 1.1556 0.30%
2026-09-02 德邦锐裕利率债债券C 1.1521 -0.12%
2026-09-01 德邦锐裕利率债债券C 1.1535 0.25%
2026-08-31 德邦锐裕利率债债券C 1.1506 0.05%
2026-08-28 德邦锐裕利率债债券C 1.1500 -0.10%
2026-08-27 德邦锐裕利率债债券C 1.1511 -0.27%
2026-08-26 德邦锐裕利率债债券C 1.1542 -0.11%
2026-08-25 德邦锐裕利率债债券C 1.1555 -0.10%
2026-08-24 德邦锐裕利率债债券C 1.1567 0.25%
2026-08-21 德邦锐裕利率债债券C 1.1538 -0.03%
2026-08-20 德邦锐裕利率债债券C 1.1542 -0.08%
2026-08-19 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 -0.19%
2026-08-18 德邦锐裕利率债债券C 1.1573 0.17%
2026-08-17 德邦锐裕利率债债券C 1.1553 0.03%
2026-08-14 德邦锐裕利率债债券C 1.1550 -0.01%
2026-08-13 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 0.30%
2026-08-12 德邦锐裕利率债债券C 1.1517 -0.02%
2026-08-11 德邦锐裕利率债债券C 1.1519 -0.21%
2026-08-10 德邦锐裕利率债债券C 1.1543 0.40%
2026-08-07 德邦锐裕利率债债券C 1.1497 0.24%
2026-08-06 德邦锐裕利率债债券C 1.1470 0.00%
2026-08-05 德邦锐裕利率债债券C 1.1470 -0.05%
2026-08-04 德邦锐裕利率债债券C 1.1476 0.10%
2026-08-03 德邦锐裕利率债债券C 1.1464 0.00%
2026-07-31 德邦锐裕利率债债券C 1.1464 0.09%
2026-07-30 德邦锐裕利率债债券C 1.1454 0.51%
2026-07-29 德邦锐裕利率债债券C 1.1396 -0.10%
2026-07-28 德邦锐裕利率债债券C 1.1407 0.05%
2026-07-27 德邦锐裕利率债债券C 1.1401 -0.04%
2026-07-24 德邦锐裕利率债债券C 1.1405 0.19%
2026-07-23 德邦锐裕利率债债券C 1.1383 0.05%
2026-07-22 德邦锐裕利率债债券C 1.1377 0.31%
2026-07-21 德邦锐裕利率债债券C 1.1342 0.04%
2026-07-20 德邦锐裕利率债债券C 1.1337 -0.10%
2026-07-17 德邦锐裕利率债债券C 1.1348 0.15%
2026-07-16 德邦锐裕利率债债券C 1.1331 -0.12%
2026-07-15 德邦锐裕利率债债券C 1.1345 0.01%
2026-07-14 德邦锐裕利率债债券C 1.1344 0.08%
2026-07-13 德邦锐裕利率债债券C 1.1335 -0.15%
2026-07-10 德邦锐裕利率债债券C 1.1352 0.06%
2026-07-09 德邦锐裕利率债债券C 1.1345 0.01%
2026-07-08 德邦锐裕利率债债券C 1.1344 0.24%
2026-07-07 德邦锐裕利率债债券C 1.1317 0.05%
2026-07-06 德邦锐裕利率债债券C 1.1311 0.31%
2026-07-03 德邦锐裕利率债债券C 1.1276 -0.18%
2026-07-02 德邦锐裕利率债债券C 1.1296 0.06%
2026-07-01 德邦锐裕利率债债券C 1.1289 -0.29%
2026-06-30 德邦锐裕利率债债券C 1.1322 -0.49%
2026-06-29 德邦锐裕利率债债券C 1.1378 0.33%
2026-06-26 德邦锐裕利率债债券C 1.1341 0.09%
2026-06-25 德邦锐裕利率债债券C 1.1331 0.29%
2026-06-24 德邦锐裕利率债债券C 1.1298 -0.09%
2026-06-23 德邦锐裕利率债债券C 1.1308 -0.15%
2026-06-22 德邦锐裕利率债债券C 1.1325 -0.01%
2026-06-18 德邦锐裕利率债债券C 1.1326 -0.04%
2026-06-17 德邦锐裕利率债债券C 1.1330 0.15%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云