近一月中欧添益一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧添益一年混合A010188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧添益一年混合A |
1.2283 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
中欧添益一年混合A |
1.2227 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧添益一年混合A |
1.2223 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧添益一年混合A |
1.2231 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧添益一年混合A |
1.2269 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧添益一年混合A |
1.2284 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧添益一年混合A |
1.2288 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧添益一年混合A |
1.2306 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧添益一年混合A |
1.2228 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧添益一年混合A |
1.2272 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧添益一年混合A |
1.2274 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧添益一年混合A |
1.2318 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
中欧添益一年混合A |
1.2363 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中欧添益一年混合A |
1.2330 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中欧添益一年混合A |
1.2362 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中欧添益一年混合A |
1.2305 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧添益一年混合A |
1.2284 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧添益一年混合A |
1.2282 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中欧添益一年混合A |
1.2333 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
中欧添益一年混合A |
1.2320 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧添益一年混合A |
1.2312 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中欧添益一年混合A |
1.2464 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧添益一年混合A |
1.2470 |
0.74% |
